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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 277.00 | 307.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 695.00 | 62 841.00 | 7 854.00 | 70 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 151.00 | | 123 151.00 | 123 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 667.00 | 119 731.00 | 138 937.00 | 258 667.00 |
BN En cours de production de biens | 245 356.00 | | 245 356.00 | 245 356.00 |
BT Marchandises | 737 945.00 | 139 265.00 | 598 680.00 | 737 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 400.00 | 4 969.00 | 463 432.00 | 468 400.00 |
BZ Autres créances | 66 965.00 | | 66 965.00 | 66 965.00 |
CF Disponibilités | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 733.00 | 144 234.00 | 1 394 499.00 | 1 538 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 400.00 | 263 964.00 | 1 533 436.00 | 1 797 400.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 40 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 54 204.00 | 54 204.00 | | 54 204.00 |
DH Report à nouveau | -169 850.00 | | | -169 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 500.00 | -169 850.00 | | -4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 73 854.00 | -71 647.00 | | 73 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 467.00 | 710 660.00 | | 585 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 597.00 | 2 427.00 | | 53 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 253 597.00 | 31 026.00 | | 253 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 718.00 | 359 822.00 | | 437 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 201.00 | 59 194.00 | | 129 201.00 |
EA Autres dettes | | 57 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 459 582.00 | 1 220 984.00 | | 1 459 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 436.00 | 1 149 338.00 | | 1 533 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 205 985.00 | 1 189 958.00 | | 1 205 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 585 467.00 | 710 660.00 | | 585 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 569 875.00 | |
FD Production vendue biens | | | 351 639.00 | |
FG Production vendue services | | | 250 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 171 795.00 | |
FM Production stockée | | | 245 356.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 054 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 265.00 | |
GE Autres charges | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 537 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 165 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 165 050.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | 151 550.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 593.00 | 1 549 025.00 | | 2 565 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 570 093.00 | 1 718 875.00 | | 2 570 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 500.00 | -169 850.00 | | -4 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 011.00 | 18 652.00 | | 28 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 301.00 | | 124 893.00 | 149 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 527.00 | 258 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 527.00 | 85 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 243.00 | | 1 742.00 | 99 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 625.00 | | 123 151.00 | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 860.00 | 4 398.00 | 15 527.00 | 106 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 427.00 | 4 398.00 | 15 527.00 | 88 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 718.00 | 437 718.00 | | 437 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 201.00 | 129 201.00 | | 129 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 151.00 | | 123 151.00 | 123 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 468 400.00 | 468 400.00 | | 468 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 467.00 | 585 467.00 | | 585 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 965.00 | 66 965.00 | | 66 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 374.00 | 536 598.00 | 130 776.00 | 667 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 985.00 | 1 205 985.00 | | 1 205 985.00 |