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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 433.00 | 18 433.00 | | 18 433.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 2 769.00 | 814.00 | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 820.00 | 111 877.00 | 13 943.00 | 125 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 641.00 | 144 259.00 | 22 382.00 | 166 641.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 451 579.00 | 76 223.00 | 375 355.00 | 451 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 589.00 | 6 194.00 | 314 395.00 | 320 589.00 |
BZ Autres créances | 79 327.00 | | 79 327.00 | 79 327.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 792.00 | 82 417.00 | 771 375.00 | 853 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 433.00 | 226 676.00 | 793 757.00 | 1 020 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 174 298.00 | | | 174 298.00 |
DH Report à nouveau | | 118 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 356.00 | 103 728.00 | | 44 356.00 |
DL TOTAL (I) | 262 654.00 | 266 298.00 | | 262 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 809.00 | 5 614.00 | | 233 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 457.00 | 377 287.00 | | 17 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 987.00 | 156 029.00 | | 179 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 033.00 | 113 604.00 | | 95 033.00 |
EA Autres dettes | 4 817.00 | 2 339.00 | | 4 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 103.00 | 654 873.00 | | 531 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 757.00 | 921 171.00 | | 793 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 103.00 | 654 873.00 | | 531 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233 809.00 | 5 614.00 | | 233 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 696 941.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 997 167.00 | |
FM Production stockée | | | -325.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 251.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 046 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 170.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 388.00 | 44 485.00 | | 7 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 225.00 | 2 721 497.00 | | 2 104 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 869.00 | 2 617 769.00 | | 2 059 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 356.00 | 103 728.00 | | 44 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 324.00 | 23 684.00 | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 281.00 | | | 164 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 223.00 | | | 138 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 711.00 | 3 471.00 | 3 923.00 | 144 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 278.00 | 3 471.00 | 3 923.00 | 126 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 987.00 | 179 987.00 | | 179 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
UX Autres créances clients | 320 589.00 | | | 320 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 809.00 | 233 809.00 | | 233 809.00 |
VP Divers | 79 327.00 | | | 79 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 033.00 | 95 033.00 | | 95 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 838.00 | 402 213.00 | 7 625.00 | 409 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 103.00 | 531 103.00 | | 531 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |