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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 846 700.00 | | 846 700.00 | 846 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 195.00 | | 172 195.00 | 172 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 638.00 | 17 743.00 | 1 018 895.00 | 1 036 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
BZ Autres créances | 32 042.00 | | 32 042.00 | 32 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 908.00 | | 71 908.00 | 71 908.00 |
CF Disponibilités | 86 526.00 | | 86 526.00 | 86 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 017.00 | | 213 017.00 | 213 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 654.00 | 17 743.00 | 1 231 912.00 | 1 249 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 135.00 | | | 172 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 971 166.00 | | | 971 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 993.00 | | | 1 054 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 070.00 | | | 78 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 280.00 | | | 77 280.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 912.00 | | | 1 231 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 919.00 | | | 176 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 456.00 | | 558 456.00 | 558 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 456.00 | | 558 456.00 | 558 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 303.00 | | | 585 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 476.00 | | | 611 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 173.00 | | | -26 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 789.00 | | 4 353.00 | 1 105 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 526.00 | 1 018 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 503.00 | 1 036 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 978.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 083 068.00 | | 4 353.00 | 1 083 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 395.00 | 1 325.00 | 4 978.00 | 21 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 417.00 | 1 325.00 | | 16 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 978.00 | | 4 978.00 | 4 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 195.00 | 172 135.00 | | 172 195.00 |
UX Autres créances clients | 19 910.00 | | | 19 910.00 |
VB T. V. A. | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VI Groupe et associés | 78 070.00 | 78 070.00 | | 78 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
VP Divers | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 778.00 | 226 718.00 | 60.00 | 226 778.00 |
VW T.V.A. | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 919.00 | 176 919.00 | | 176 919.00 |