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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 331.00 | 900.00 | 1 723 431.00 | 1 724 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 985.00 | 49 000.00 | 71 985.00 | 120 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 058.00 | 67 643.00 | 1 795 416.00 | 1 863 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 182.00 | | 50 182.00 | 50 182.00 |
BZ Autres créances | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 838.00 | 34.00 | 83 805.00 | 83 838.00 |
CF Disponibilités | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 511.00 | 34.00 | 244 478.00 | 244 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 570.00 | 67 676.00 | 2 039 893.00 | 2 107 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 003.00 | | | 794 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 944 993.00 | | | 944 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 382.00 | | | -30 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 714.00 | | | 1 901 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 929.00 | | | 55 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 683.00 | | | 65 683.00 |
EA Autres dettes | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 039 893.00 | | | 2 039 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 179.00 | | | 138 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 152.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 540.00 | | | 613 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 922.00 | | | 643 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 382.00 | | | -30 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 638.00 | | 880 421.00 | 1 036 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 1 845 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 1 863 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 895.00 | | 880 421.00 | 1 018 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 499 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 34.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 934.00 | | |
UG ‐ Financières | | 49 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | 16 370.00 | | 16 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 040.00 | 27 040.00 | | 27 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 985.00 | 120 925.00 | | 120 985.00 |
UX Autres créances clients | 50 182.00 | | | 50 182.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 55 929.00 | 55 929.00 | | 55 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
VP Divers | 12 243.00 | | | 12 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 751.00 | | | 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 484.00 | 204 424.00 | 60.00 | 204 484.00 |
VW T.V.A. | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 179.00 | 138 179.00 | | 138 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |