| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 231.00 | | 1 724 231.00 | 1 724 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 291 463.00 | | 291 463.00 | 291 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 438.00 | 17 742.00 | 2 015 695.00 | 2 033 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 860.00 | | 57 860.00 | 57 860.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 597.00 | 1 442.00 | 130 155.00 | 131 597.00 |
CF Disponibilités | 257 770.00 | | 257 770.00 | 257 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 987.00 | 1 442.00 | 458 545.00 | 459 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 425.00 | 19 184.00 | 2 474 240.00 | 2 493 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 003.00 | 794 003.00 | | 794 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
DG Autres réserves | 1 095 317.00 | 994 511.00 | | 1 095 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 975.00 | 150 805.00 | | 158 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 705.00 | 2 140 730.00 | | 2 249 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 523.00 | 97 598.00 | | 122 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 9 138.00 | | 16 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 675.00 | 71 774.00 | | 84 675.00 |
EA Autres dettes | 756.00 | 33 955.00 | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 535.00 | 212 467.00 | | 224 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 240.00 | 2 353 197.00 | | 2 474 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 906.00 | | 545 906.00 | 545 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 906.00 | | 545 906.00 | 545 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 583 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 582.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 160 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 102.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 102.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | -102.00 | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 406.00 | 678 683.00 | | 745 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 431.00 | 527 877.00 | | 586 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 975.00 | 150 805.00 | | 158 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 377.00 | | 163 061.00 | 1 970 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 2 015 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 2 033 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952 635.00 | | 163 061.00 | 1 952 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 875.00 | 1 442.00 | 875.00 | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 675.00 | 1 442.00 | 8 675.00 | 8 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 675.00 | 1 442.00 | 8 675.00 | 8 675.00 |
UG ‐ Financières | | 1 442.00 | 8 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 464.00 | 108 159.00 | 183 305.00 | 291 464.00 |
UX Autres créances clients | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VI Groupe et associés | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 083.00 | 178 779.00 | 183 305.00 | 362 083.00 |
VW T.V.A. | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 535.00 | 224 535.00 | | 224 535.00 |