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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 231.00 | 7 800.00 | 1 716 431.00 | 1 724 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228 402.00 | | 228 402.00 | 228 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 377.00 | 25 542.00 | 1 944 834.00 | 1 970 377.00 |
BZ Autres créances | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 643.00 | 874.00 | 118 768.00 | 119 643.00 |
CF Disponibilités | 279 739.00 | | 279 739.00 | 279 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 237.00 | 874.00 | 408 362.00 | 409 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 615.00 | 26 417.00 | 2 353 197.00 | 2 379 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 003.00 | 794 003.00 | | 794 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
DG Autres réserves | 994 511.00 | 1 018 158.00 | | 994 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 805.00 | 26 352.00 | | 150 805.00 |
DL TOTAL (I) | 2 140 730.00 | 2 039 924.00 | | 2 140 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 598.00 | 58 143.00 | | 97 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 138.00 | 17 154.00 | | 9 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 774.00 | 57 118.00 | | 71 774.00 |
EA Autres dettes | 33 955.00 | 21 233.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 467.00 | 153 649.00 | | 212 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 197.00 | 2 193 574.00 | | 2 353 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 740.00 | | 520 740.00 | 520 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 740.00 | | 520 740.00 | 520 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 631.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 881.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 528.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 959.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 959.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | 1 569.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 683.00 | 529 536.00 | | 678 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 877.00 | 503 184.00 | | 527 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 805.00 | 26 352.00 | | 150 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 381.00 | | 147 996.00 | 1 822 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 970 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 804 639.00 | | 147 996.00 | 1 804 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 515.00 | 875.00 | 515.00 | 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 315.00 | 875.00 | 515.00 | 8 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 315.00 | 875.00 | 515.00 | 8 315.00 |
UG ‐ Financières | | 875.00 | 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 128.00 | 33 128.00 | | 33 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 373.00 | 24 373.00 | | 24 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 955.00 | 33 955.00 | | 33 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 403.00 | | 228 403.00 | 228 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VI Groupe et associés | 97 599.00 | 97 599.00 | | 97 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 258.00 | 9 855.00 | 228 403.00 | 238 258.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 467.00 | 212 467.00 | | 212 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |