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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 724 232.00 | 7 800.00 | 1 716 432.00 | 1 724 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 822 381.00 | 25 543.00 | 1 796 839.00 | 1 822 381.00 |
BZ Autres créances | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 713.00 | 515.00 | 107 199.00 | 107 713.00 |
CF Disponibilités | 267 242.00 | | 267 242.00 | 267 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 250.00 | 515.00 | 396 736.00 | 397 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 632.00 | 26 057.00 | 2 193 574.00 | 2 219 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | | | 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 003.00 | | | 794 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DG Autres réserves | 1 018 159.00 | | | 1 018 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 924.00 | | | 2 039 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 144.00 | | | 58 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | | | 17 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 118.00 | | | 57 118.00 |
EA Autres dettes | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 574.00 | | | 2 193 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 216.00 | | 507 216.00 | 507 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 216.00 | | 507 216.00 | 507 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 291.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 950.00 | | | 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 537.00 | | | 529 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 184.00 | | | 503 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 352.00 | | | 26 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 478.00 | | 9 903.00 | 1 812 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 804 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 822 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 735.00 | | 9 903.00 | 1 794 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 265.00 | 515.00 | 265.00 | 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 065.00 | 515.00 | 265.00 | 8 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 065.00 | 515.00 | 265.00 | 8 065.00 |
UG ‐ Financières | | 515.00 | 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 407.00 | | 80 407.00 | 80 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 520.00 | 12 520.00 | | 12 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 702.00 | 22 295.00 | 80 407.00 | 102 702.00 |
VW T.V.A. | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 650.00 | 153 650.00 | | 153 650.00 |