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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 742.00 | 17 742.00 | | 17 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 716 431.00 | | 1 716 431.00 | 1 716 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555 991.00 | | 555 991.00 | 555 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 166.00 | 17 742.00 | 2 272 423.00 | 2 290 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BZ Autres créances | 25 917.00 | | 25 917.00 | 25 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 597.00 | 2 041.00 | 141 555.00 | 143 597.00 |
CF Disponibilités | 360 865.00 | | 360 865.00 | 360 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 671.00 | 2 041.00 | 547 629.00 | 549 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 837.00 | 19 784.00 | 2 820 053.00 | 2 839 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 100.00 | 183 100.00 | | 183 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 003.00 | 794 003.00 | | 794 003.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
DG Autres réserves | 954 292.00 | 1 095 317.00 | | 954 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 416.00 | 158 975.00 | | 426 416.00 |
DL TOTAL (I) | 2 376 121.00 | 2 249 705.00 | | 2 376 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 481.00 | 122 523.00 | | 326 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 16 579.00 | | 7 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 994.00 | 84 675.00 | | 86 994.00 |
EA Autres dettes | 22 546.00 | 756.00 | | 22 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 931.00 | 224 535.00 | | 443 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 053.00 | 2 474 240.00 | | 2 820 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 369.00 | | 565 369.00 | 565 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 369.00 | | 565 369.00 | 565 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 135.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 448 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 086.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 448 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 6.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 6.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 769.00 | 130.00 | | 2 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 569.00 | 130.00 | | 10 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 329.00 | -124.00 | | -10 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 632.00 | 745 406.00 | | 1 170 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 215.00 | 586 431.00 | | 744 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 416.00 | 158 975.00 | | 426 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 438.00 | | 445 577.00 | 2 033 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188 849.00 | 2 272 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 849.00 | 2 290 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015 695.00 | | 445 577.00 | 2 015 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 2 042.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | 2 042.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 2 042.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
UG ‐ Financières | | 2 042.00 | 1 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 912.00 | 26 912.00 | | 26 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555 992.00 | | 555 992.00 | 555 992.00 |
UX Autres créances clients | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VI Groupe et associés | 326 481.00 | 326 481.00 | | 326 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 200.00 | 45 208.00 | 555 992.00 | 601 200.00 |
VW T.V.A. | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 931.00 | 443 931.00 | | 443 931.00 |