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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 951.00 | 22 287.00 | 664.00 | 22 951.00 |
AP Constructions | 24 909.00 | 20 094.00 | 4 814.00 | 24 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 577.00 | 879 777.00 | 172 799.00 | 1 052 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 310 029.00 | 1 215 708.00 | 94 320.00 | 1 310 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 731.00 | 2 137 868.00 | 290 863.00 | 2 428 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 078.00 | 52 175.00 | 35 902.00 | 88 078.00 |
BZ Autres créances | 1 701 339.00 | | 1 701 339.00 | 1 701 339.00 |
CF Disponibilités | 28 769.00 | | 28 769.00 | 28 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | 16 946.00 | 16 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 133.00 | 52 175.00 | 1 782 957.00 | 1 835 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 263 865.00 | 2 190 044.00 | 2 073 820.00 | 4 263 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -158 129.00 | | | -158 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 391.00 | | | 531 391.00 |
DL TOTAL (I) | 413 261.00 | | | 413 261.00 |
DP Provisions pour risques | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 401.00 | | | 323 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 681.00 | | | 630 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EA Autres dettes | 459 350.00 | | | 459 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 030.00 | | | 104 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 646.00 | | | 1 642 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 820.00 | | | 2 073 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 549.00 | | | 1 378 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 592 157.00 | | 4 592 157.00 | 4 592 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 592 157.00 | | 4 592 157.00 | 4 592 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 135 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 833 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 996.00 | |
GE Autres charges | | | 59 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 616 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 625 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 527.00 | | | -1 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 161.00 | | | 92 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 842 024.00 | | | 5 842 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 310 632.00 | | | 5 310 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 391.00 | | | 531 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 175.00 | | 82 297.00 | 2 353 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 558.00 | 4 182.00 | 2 428 731.00 | 2 558.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 4 182.00 | 2 387 516.00 | 2 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 951.00 | | | 22 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 311 959.00 | | 82 297.00 | 2 311 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 039 590.00 | 104 354.00 | 6 076.00 | 2 039 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 909.00 | 4 377.00 | | 17 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 021 680.00 | 99 977.00 | 6 076.00 | 2 021 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
6T Sur comptes clients | 52 811.00 | 11 996.00 | 12 632.00 | 52 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 811.00 | 11 996.00 | 12 632.00 | 52 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 723.00 | 11 996.00 | 12 632.00 | 70 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 996.00 | 12 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264 097.00 | | 264 097.00 | 264 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 928.00 | 123 928.00 | | 123 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 171.00 | 262 171.00 | | 262 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 500.00 | 241 500.00 | | 241 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 350.00 | 459 350.00 | | 459 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 030.00 | 104 030.00 | | 104 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UX Autres créances clients | 22 777.00 | | | 22 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
VB T. V. A. | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 374.00 | | | 1 644 374.00 |
VI Groupe et associés | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 478.00 | 90 478.00 | | 90 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 222.00 | | | 18 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 946.00 | | | 16 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 628.00 | 1 824 628.00 | | 1 824 628.00 |
VW T.V.A. | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 646.00 | 1 378 549.00 | 264 097.00 | 1 642 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 924.00 | | | 150 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 704.00 | | | 58 704.00 |
ST Autres comptes | 398 780.00 | | | 398 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 118 785.00 | | | 1 118 785.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 232 607.00 | | | 232 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 752.00 | | | 189 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 440.00 | | | 255 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 475.00 | | | 176 475.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 808 878.00 | | | 1 808 878.00 |