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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 514.00 | 2 040.00 | 21 473.00 | 23 514.00 |
AH Fonds commercial | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 26 636.00 | 1 483.00 | 28 120.00 |
AN Terrains | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AP Constructions | 289 298.00 | 168 257.00 | 121 041.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 485.00 | 532 275.00 | 247 210.00 | 779 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809 430.00 | 556 768.00 | 252 662.00 | 809 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 636.00 | 1 325 991.00 | 727 645.00 | 2 053 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 449.00 | | 37 449.00 | 37 449.00 |
BZ Autres créances | 1 657 582.00 | | 1 657 582.00 | 1 657 582.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 810.00 | | 1 718 810.00 | 1 718 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 447.00 | 1 325 991.00 | 2 446 455.00 | 3 772 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 800 808.00 | | | 800 808.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 586.00 | | | 67 586.00 |
DL TOTAL (I) | 970 690.00 | | | 970 690.00 |
DP Provisions pour risques | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 606.00 | | | 459 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 272.00 | | | 176 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 038.00 | | | 474 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 399.00 | | | 84 399.00 |
EA Autres dettes | 61 449.00 | | | 61 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 124.00 | | | 202 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 757.00 | | | 1 465 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 455.00 | | | 2 446 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 370.00 | | | 1 257 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 861 775.00 | | 2 861 775.00 | 2 861 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 775.00 | | 2 861 775.00 | 2 861 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 001 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 832.00 | |
GE Autres charges | | | 43 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 898 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 915.00 | | | 13 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 957 008.00 | | | 3 957 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 898 828.00 | | | 3 898 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 861.00 | | 329 271.00 | 1 771 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 496.00 | 2 053 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 496.00 | 1 900 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 120.00 | | 12 909.00 | 103 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 631.00 | | 303 995.00 | 1 643 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 12 367.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 467.00 | 194 832.00 | 33 309.00 | 1 164 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 435.00 | 4 241.00 | | 24 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 115 121.00 | 190 591.00 | 33 309.00 | 1 115 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 421.00 | | 24 413.00 | 34 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 421.00 | | 24 413.00 | 34 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 387.00 | | 208 387.00 | 208 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 272.00 | 176 272.00 | | 176 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 103.00 | 209 103.00 | | 209 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 927.00 | 168 927.00 | | 168 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 399.00 | 84 399.00 | | 84 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 449.00 | 61 449.00 | | 61 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202 124.00 | 202 124.00 | | 202 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 37 449.00 | 37 449.00 | | 37 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VB T. V. A. | 153 875.00 | 153 875.00 | | 153 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 035.00 | 1 496 035.00 | | 1 496 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VI Groupe et associés | 251 218.00 | 251 218.00 | | 251 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 472.00 | 93 472.00 | | 93 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 723.00 | 1 730 723.00 | | 1 730 723.00 |
VW T.V.A. | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 757.00 | 1 257 370.00 | 208 387.00 | 1 465 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
ST Autres comptes | 339 596.00 | | | 339 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 872.00 | | | 554 872.00 |
YT Sous‐traitance | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 372.00 | | | 53 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 216.00 | | | 58 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163 826.00 | | | 163 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 901.00 | | | 167 901.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 708.00 | | | 130 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 411.00 | | | 1 239 411.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |