| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 24 435.00 | 3 684.00 | 28 120.00 |
AN Terrains | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AP Constructions | 289 298.00 | 146 969.00 | 142 329.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668 395.00 | 407 226.00 | 261 169.00 | 668 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 646.00 | 545 824.00 | 110 822.00 | 656 646.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 861.00 | 1 164 467.00 | 607 394.00 | 1 771 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
BZ Autres créances | 1 310 608.00 | | 1 310 608.00 | 1 310 608.00 |
CF Disponibilités | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 332.00 | | 18 332.00 | 18 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 593.00 | | 1 346 593.00 | 1 346 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 118 455.00 | 1 164 467.00 | 1 953 987.00 | 3 118 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 660 530.00 | | | 660 530.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
DL TOTAL (I) | 844 924.00 | | | 844 924.00 |
DP Provisions pour risques | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 087.00 | | | 314 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | | | 101 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 803.00 | | | 454 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EA Autres dettes | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 960.00 | | | 125 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 642.00 | | | 1 074 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 987.00 | | | 1 953 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 249.00 | | | 884 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 551.00 | | | 12 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 655 849.00 | | 2 655 849.00 | 2 655 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 849.00 | | 2 655 849.00 | 2 655 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 069 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 567 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 008.00 | |
GE Autres charges | | | 41 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 810 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 235.00 | | | 86 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 699.00 | | | 138 699.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 793.00 | | | 3 959 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 514.00 | | | 3 819 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 278.00 | | | 140 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 632 185.00 | | 139 676.00 | 1 632 185.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 771 861.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 643 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 152.00 | | 1 968.00 | 101 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505 922.00 | | 137 708.00 | 1 505 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 996 690.00 | 167 777.00 | | 996 690.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 885.00 | 2 550.00 | | 21 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 894.00 | 165 227.00 | | 949 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 413.00 | 10 008.00 | | 24 413.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | 2 250.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | 2 250.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 24 413.00 | 12 258.00 | 2 250.00 | 24 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 258.00 | 2 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 393.00 | | 190 393.00 | 190 393.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 200.00 | 195 200.00 | | 195 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 690.00 | 173 690.00 | | 173 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 960.00 | 125 960.00 | | 125 960.00 |
UX Autres créances clients | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VB T. V. A. | 107 806.00 | 107 806.00 | | 107 806.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 612.00 | 1 172 612.00 | | 1 172 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 551.00 | 12 551.00 | | 12 551.00 |
VI Groupe et associés | 123 693.00 | 123 693.00 | | 123 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 685.00 | 84 685.00 | | 84 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 189.00 | 30 189.00 | | 30 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 332.00 | 18 332.00 | | 18 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 344 153.00 | 1 344 153.00 | | 1 344 153.00 |
VW T.V.A. | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 642.00 | 884 249.00 | 190 393.00 | 1 074 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 378.00 | | | 52 378.00 |
ST Autres comptes | 352 702.00 | | | 352 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 552 348.00 | | | 552 348.00 |
YT Sous‐traitance | 252 042.00 | | | 252 042.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 071.00 | | | 58 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 094.00 | | | 151 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 884.00 | | | 155 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 045.00 | | | 158 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 218 303.00 | | | 1 218 303.00 |