| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 605.00 | | 10 605.00 | 10 605.00 |
AH Fonds commercial | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 152.00 | 21 885.00 | 4 266.00 | 26 152.00 |
AN Terrains | 15 102.00 | 14 993.00 | 108.00 | 15 102.00 |
AP Constructions | 289 298.00 | 124 694.00 | 164 603.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 659.00 | 299 711.00 | 310 948.00 | 610 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 322.00 | 510 494.00 | 77 827.00 | 588 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 185.00 | 996 690.00 | 635 494.00 | 1 632 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BZ Autres créances | 951 308.00 | | 951 308.00 | 951 308.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 539.00 | | 1 013 539.00 | 1 013 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 724.00 | 996 690.00 | 1 649 034.00 | 2 645 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 491 066.00 | | | 491 066.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
DL TOTAL (I) | 704 645.00 | | | 704 645.00 |
DP Provisions pour risques | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 033.00 | | | 234 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | | | 104 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 270.00 | | | 401 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
EA Autres dettes | 50 413.00 | | | 50 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 369.00 | | | 99 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 976.00 | | | 919 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 034.00 | | | 1 649 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 689.00 | | | 742 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 064.00 | | 2 640 064.00 | 2 640 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 064.00 | | 2 640 064.00 | 2 640 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 976 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 787 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 501 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 585.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 413.00 | |
GE Autres charges | | | 46 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 239.00 | | | 62 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 792 613.00 | | | 3 792 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 149.00 | | | 3 623 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 172.00 | | 130 335.00 | 1 512 172.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 322.00 | 1 632 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 322.00 | 1 505 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 894.00 | | 2 257.00 | 98 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 388 167.00 | | 128 077.00 | 1 388 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 104.00 | 155 585.00 | | 841 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 229.00 | 2 656.00 | | 19 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 965.00 | 152 929.00 | | 796 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 413.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 596.00 | 24 413.00 | 7 596.00 | 7 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 413.00 | 7 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 287.00 | | 177 287.00 | 177 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 619.00 | 104 619.00 | | 104 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 899.00 | 161 899.00 | | 161 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 323.00 | 166 323.00 | | 166 323.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 413.00 | 50 413.00 | | 50 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 369.00 | 99 369.00 | | 99 369.00 |
UX Autres créances clients | 38 667.00 | | | 38 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 96 412.00 | | | 96 412.00 |
VC Groupe et associés | 833 855.00 | | | 833 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VI Groupe et associés | 56 746.00 | 56 746.00 | | 56 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 522.00 | 69 522.00 | | 69 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 979.00 | | | 20 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 206.00 | 1 011 206.00 | | 1 011 206.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 976.00 | 742 689.00 | 177 287.00 | 919 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 083.00 | | | 91 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 923.00 | | | 30 923.00 |
ST Autres comptes | 353 532.00 | | | 353 532.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 554 112.00 | | | 554 112.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 197 695.00 | | | 197 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 268.00 | | | 38 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 351.00 | | | 129 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 331.00 | | | 155 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 449.00 | | | 146 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 138 924.00 | | | 1 138 924.00 |