| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 514.00 | 10 646.00 | 12 867.00 | 23 514.00 |
AH Fonds commercial | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
AN Terrains | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AP Constructions | 289 298.00 | 202 404.00 | 86 894.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903 360.00 | 752 490.00 | 150 870.00 | 903 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 428.00 | 769 316.00 | 502 111.00 | 1 271 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 986.00 | | 23 986.00 | 23 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 656 682.00 | 1 802 990.00 | 853 692.00 | 2 656 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 817.00 | 79 256.00 | -30 438.00 | 48 817.00 |
BZ Autres créances | 1 938 689.00 | | 1 938 689.00 | 1 938 689.00 |
CF Disponibilités | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 235.00 | | 23 235.00 | 23 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 895.00 | 79 256.00 | 1 941 639.00 | 2 020 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 677 578.00 | 1 882 246.00 | 2 795 331.00 | 4 677 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 775 111.00 | | | 775 111.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
DL TOTAL (I) | 912 533.00 | | | 912 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 109.00 | | | 201 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 868.00 | | | 138 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 604.00 | | | 618 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
EA Autres dettes | 663 300.00 | | | 663 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 988.00 | | | 235 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 798.00 | | | 1 882 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 331.00 | | | 2 795 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 688.00 | | | 1 681 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 322.00 | | 2 761 322.00 | 2 761 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 322.00 | | 2 761 322.00 | 2 761 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 317 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 009.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 247.00 | |
GE Autres charges | | | 41 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 359.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 692.00 | | | 15 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 288 678.00 | | | 4 288 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 279 240.00 | | | 4 279 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 443 522.00 | | 220 342.00 | 2 443 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 181.00 | 2 656 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 181.00 | 2 503 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 015.00 | | 220 342.00 | 2 290 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 571 483.00 | 237 608.00 | 6 102.00 | 1 571 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 463.00 | 4 303.00 | | 34 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 512 109.00 | 233 305.00 | 6 102.00 | 1 512 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 143.00 | 77 113.00 | | 2 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 143.00 | 77 113.00 | | 2 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 143.00 | 77 113.00 | | 2 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 109.00 | | 201 109.00 | 201 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 205.00 | 318 205.00 | | 318 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 300.00 | 663 300.00 | | 663 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 988.00 | 235 988.00 | | 235 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -268.00 | -268.00 | | -268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
VB T. V. A. | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VC Groupe et associés | 1 814 559.00 | 1 814 559.00 | | 1 814 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 356.00 | 62 356.00 | | 62 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 109.00 | 2 023 109.00 | | 2 023 109.00 |
VW T.V.A. | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 798.00 | 1 681 688.00 | 201 109.00 | 1 882 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 122 120.00 | | | 122 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 613.00 | | | 54 613.00 |
ST Autres comptes | 384 464.00 | | | 384 464.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 562 696.00 | | | 562 696.00 |
YT Sous‐traitance | 263 037.00 | | | 263 037.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 001.00 | | | 32 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154 121.00 | | | 154 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 536.00 | | | 162 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 202.00 | | | 183 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 318.00 | | | 1 283 318.00 |