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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 514.00 | 6 343.00 | 17 170.00 | 23 514.00 |
AH Fonds commercial | 64 394.00 | | 64 394.00 | 64 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
AN Terrains | 15 102.00 | 15 102.00 | | 15 102.00 |
AP Constructions | 289 298.00 | 186 966.00 | 102 332.00 | 289 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 865 529.00 | 663 414.00 | 202 114.00 | 865 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 235.00 | 646 627.00 | 449 608.00 | 1 096 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 522.00 | 1 571 483.00 | 872 038.00 | 2 443 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 193.00 | 2 143.00 | 32 050.00 | 34 193.00 |
BZ Autres créances | 1 489 943.00 | | 1 489 943.00 | 1 489 943.00 |
CF Disponibilités | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 573.00 | 2 143.00 | 1 551 430.00 | 1 553 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 997 095.00 | 1 573 626.00 | 2 423 469.00 | 3 997 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 367.00 | | | 12 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DG Autres réserves | 858 988.00 | | | 858 988.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 876.00 | | | -83 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 663.00 | | | 51 663.00 |
DL TOTAL (I) | 870 890.00 | | | 870 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 671.00 | | | 408 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | | | 111 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 221.00 | | | 677 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
EA Autres dettes | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 578.00 | | | 1 552 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 469.00 | | | 2 423 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 987.00 | | | 1 347 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 698 719.00 | | 2 698 719.00 | 2 698 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 719.00 | | 2 698 719.00 | 2 698 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 141 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 031 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 751 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 143.00 | |
GE Autres charges | | | 38 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 643.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 923.00 | | | 15 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 054 388.00 | | | 4 054 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 138 265.00 | | | 4 138 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 876.00 | | | -83 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 636.00 | | 389 885.00 | 2 053 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 443 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 290 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 029.00 | | | 116 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 900 129.00 | | 389 885.00 | 1 900 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 567.00 | | | 12 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 991.00 | 245 492.00 | | 1 325 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 910.00 | | | 24 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 677.00 | 5 786.00 | | 28 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 272 403.00 | 239 706.00 | | 1 272 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 143.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 10 008.00 | 2 143.00 | 10 008.00 | 10 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 10 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 591.00 | | 204 591.00 | 204 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 121.00 | 111 121.00 | | 111 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 416.00 | 182 416.00 | | 182 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 064.00 | 358 064.00 | | 358 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 244 772.00 | 244 772.00 | | 244 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
UX Autres créances clients | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 379 500.00 | 1 379 500.00 | | 1 379 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VI Groupe et associés | 204 079.00 | 204 079.00 | | 204 079.00 |
VP Divers | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 314.00 | 1 563 314.00 | | 1 563 314.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 578.00 | 1 347 987.00 | 204 591.00 | 1 552 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 105 459.00 | | | 105 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
ST Autres comptes | 392 612.00 | | | 392 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 911.00 | | | 560 911.00 |
YT Sous‐traitance | 282 175.00 | | | 282 175.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 167 314.00 | | | 167 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 270.00 | | | 183 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 468.00 | | | 183 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 280 962.00 | | | 1 280 962.00 |