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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 289.00 | 22 424.00 | 7 864.00 | 30 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 573.00 | 90 643.00 | 54 930.00 | 145 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 362.00 | 113 067.00 | 66 294.00 | 179 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
BZ Autres créances | 101 414.00 | | 101 414.00 | 101 414.00 |
CF Disponibilités | 127 648.00 | | 127 648.00 | 127 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 837.00 | | 340 837.00 | 340 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 199.00 | 113 067.00 | 407 132.00 | 520 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | | | 945.00 |
DH Report à nouveau | -369.00 | | | -369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
DL TOTAL (I) | 223 428.00 | | | 223 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
EA Autres dettes | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 132.00 | | | 407 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 704.00 | | | 183 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 964 461.00 | 30 868.00 | 995 329.00 | 964 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 386.00 | 30 868.00 | 996 255.00 | 965 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 008 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 950 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 615.00 | | | 96 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 703.00 | | | 20 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 912.00 | | | 75 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 036.00 | | | 28 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 091.00 | | | 1 105 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 494.00 | | | 1 001 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 596.00 | | | 103 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 372.00 | | | 162 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 482.00 | 53 482.00 | | 53 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
UX Autres créances clients | 101 257.00 | | | 101 257.00 |
VB T. V. A. | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VI Groupe et associés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VP Divers | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 928.00 | | | 74 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 079.00 | 197 139.00 | 11 940.00 | 209 079.00 |
VW T.V.A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 704.00 | 183 704.00 | | 183 704.00 |