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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 700.00 | 2 800.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 32 087.00 | 9 321.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 401.00 | 141 592.00 | 89 809.00 | 231 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 311.00 | 174 380.00 | 101 930.00 | 276 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 205.00 | | 29 205.00 | 29 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 036.00 | | 142 036.00 | 142 036.00 |
BZ Autres créances | 199 610.00 | | 199 610.00 | 199 610.00 |
CF Disponibilités | 46 289.00 | | 46 289.00 | 46 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 697.00 | | 36 697.00 | 36 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 518.00 | | 471 518.00 | 471 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 829.00 | 174 380.00 | 573 449.00 | 747 829.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 021.00 | | | -5 021.00 |
DL TOTAL (I) | 235 966.00 | | | 235 966.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 401.00 | | | 50 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 470.00 | | | 103 470.00 |
EA Autres dettes | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 482.00 | | | 329 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 449.00 | | | 573 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 611.00 | | | 295 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FG Production vendue services | 1 012 745.00 | | 1 012 745.00 | 1 012 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 283.00 | | 1 013 283.00 | 1 013 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 018 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 898.00 | | | 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898.00 | | | 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 601.00 | | | -2 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 553.00 | | | 1 019 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 575.00 | | | 1 024 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 211.00 | | | 159 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 402.00 | 50 402.00 | | 50 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 878.00 | 42 878.00 | | 42 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
UX Autres créances clients | 142 036.00 | 142 036.00 | | 142 036.00 |
VB T. V. A. | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 817.00 | 12 946.00 | 33 871.00 | 46 817.00 |
VI Groupe et associés | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VP Divers | 34 089.00 | 20 855.00 | 13 234.00 | 34 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 556.00 | 125 556.00 | | 125 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 697.00 | 36 697.00 | | 36 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 345.00 | 365 111.00 | 13 234.00 | 378 345.00 |
VW T.V.A. | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 483.00 | 295 612.00 | 33 871.00 | 329 483.00 |