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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 703.00 | 6 999.00 | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 1 050.00 | 2 450.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 35 552.00 | 5 857.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 693.00 | 172 049.00 | 61 644.00 | 233 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 305.00 | 209 354.00 | 76 951.00 | 286 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 749.00 | | 35 749.00 | 35 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 831.00 | | 125 831.00 | 125 831.00 |
BZ Autres créances | 122 601.00 | | 122 601.00 | 122 601.00 |
CF Disponibilités | 203 260.00 | | 203 260.00 | 203 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 990.00 | | 527 990.00 | 527 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 296.00 | 209 354.00 | 604 941.00 | 814 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 732.00 | | | 117 732.00 |
DH Report à nouveau | -5 022.00 | | | -5 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 840.00 | | | 25 840.00 |
DL TOTAL (I) | 261 807.00 | | | 261 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 871.00 | | | 33 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 274.00 | | | 47 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 441.00 | | | 96 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 606.00 | | | 110 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 134.00 | | | 343 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 941.00 | | | 604 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 941.00 | 54 941.00 | | 54 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 606.00 | 110 606.00 | | 110 606.00 |
UX Autres créances clients | 125 832.00 | 125 832.00 | | 125 832.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 871.00 | 13 038.00 | 20 833.00 | 33 871.00 |
VI Groupe et associés | 47 263.00 | 47 263.00 | | 47 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
VP Divers | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 519.00 | 95 519.00 | | 95 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 668.00 | 282 668.00 | | 282 668.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 133.00 | 322 300.00 | 20 833.00 | 343 133.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |