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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 202.00 | 5 838.00 | 2 364.00 | 8 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 1 750.00 | 1 750.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 768.00 | 40 858.00 | 2 910.00 | 43 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 322.00 | 143 716.00 | 197 606.00 | 341 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 794.00 | 192 163.00 | 204 630.00 | 396 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 366.00 | | 38 366.00 | 38 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
BZ Autres créances | 48 378.00 | | 48 378.00 | 48 378.00 |
CF Disponibilités | 631 531.00 | | 631 531.00 | 631 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 876.00 | | 910 876.00 | 910 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 670.00 | 192 163.00 | 1 115 507.00 | 1 307 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 70 057.00 | | | 70 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
DL TOTAL (I) | 276 610.00 | | | 276 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 364.00 | | | 507 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | | | 57 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 553.00 | | | 112 553.00 |
EA Autres dettes | 110 512.00 | | | 110 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 897.00 | | | 838 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 507.00 | | | 1 115 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 897.00 | | | 673 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 512.00 | 110 512.00 | | 110 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
UX Autres créances clients | 162 122.00 | 162 122.00 | | 162 122.00 |
VB T. V. A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 364.00 | 342 364.00 | 99 000.00 | 507 364.00 |
VI Groupe et associés | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VP Divers | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 481.00 | 239 481.00 | | 239 481.00 |
VW T.V.A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 896.00 | 673 896.00 | 99 000.00 | 838 896.00 |