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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 702.00 | 3 270.00 | 4 432.00 | 7 702.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 1 400.00 | 2 100.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 409.00 | 38 156.00 | 3 252.00 | 41 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 693.00 | 201 634.00 | 32 058.00 | 233 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 305.00 | 244 462.00 | 41 843.00 | 286 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 341.00 | | 35 341.00 | 35 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
BZ Autres créances | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
CF Disponibilités | 272 476.00 | | 272 476.00 | 272 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 054.00 | | 462 054.00 | 462 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 360.00 | 244 462.00 | 503 898.00 | 748 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 79 256.00 | | | 79 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 138 551.00 | | | 138 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 493.00 | | | -68 493.00 |
DL TOTAL (I) | 193 313.00 | | | 193 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 887.00 | | | 46 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 725.00 | | | 69 725.00 |
EA Autres dettes | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 456.00 | | | 8 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 584.00 | | | 310 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 898.00 | | | 503 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 254.00 | | | 296 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 283.00 | 41 283.00 | | 41 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 211.00 | 141 211.00 | | 141 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
UX Autres créances clients | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 461.00 | 13 131.00 | 14 330.00 | 27 461.00 |
VI Groupe et associés | 46 879.00 | 46 879.00 | | 46 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 237.00 | 154 237.00 | | 154 237.00 |
VW T.V.A. | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 584.00 | 296 254.00 | 14 330.00 | 310 584.00 |