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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | 350.00 | 3 150.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 409.00 | 26 980.00 | 15 429.00 | 42 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 986.00 | 110 113.00 | 104 872.00 | 214 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 896.00 | 137 444.00 | 123 451.00 | 260 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 051.00 | | 25 051.00 | 25 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 364.00 | | 113 364.00 | 113 364.00 |
BZ Autres créances | 227 606.00 | | 227 606.00 | 227 606.00 |
CF Disponibilités | 87 785.00 | | 87 785.00 | 87 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 733.00 | | 463 733.00 | 463 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 629.00 | 137 444.00 | 587 185.00 | 724 629.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 40 172.00 | | | 40 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
DL TOTAL (I) | 240 988.00 | | | 240 988.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 811.00 | | | 59 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | | | 55 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 317.00 | | | 90 317.00 |
EA Autres dettes | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 696.00 | | | 341 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 185.00 | | | 587 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 879.00 | | | 294 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
FD Production vendue biens | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
FG Production vendue services | 973 310.00 | | 973 310.00 | 973 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 195.00 | | 974 195.00 | 974 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 949.00 | | | 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 922.00 | | | 1 006 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 362.00 | | | 929 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 185.00 | | | 153 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 315.00 | 33 315.00 | | 33 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 808.00 | 79 808.00 | | 79 808.00 |
UX Autres créances clients | 113 364.00 | | | 113 364.00 |
VB T. V. A. | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 671.00 | 12 854.00 | 46 817.00 | 59 671.00 |
VI Groupe et associés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VP Divers | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 365.00 | 333 923.00 | 14 442.00 | 348 365.00 |
VW T.V.A. | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 696.00 | 294 879.00 | 46 817.00 | 341 696.00 |