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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AP Constructions | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 824.00 | 19 063.00 | 21 760.00 | 40 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 256.00 | 22 375.00 | 498 880.00 | 521 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 609.00 | 17 099.00 | 4 510.00 | 21 609.00 |
CF Disponibilités | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 827.00 | 17 099.00 | 65 727.00 | 82 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 083.00 | 39 475.00 | 564 607.00 | 604 083.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 510.00 | | 235 510.00 | 235 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 126.00 | 67.00 | | 3 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 220.00 | 3 059.00 | | 13 220.00 |
DL TOTAL (I) | 27 346.00 | 14 126.00 | | 27 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 745.00 | 19 587.00 | | 6 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 733.00 | 519 996.00 | | 478 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 4 264.00 | | 11 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | 16 632.00 | | 10 614.00 |
EA Autres dettes | 30 041.00 | 510.00 | | 30 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 260.00 | 560 991.00 | | 537 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 607.00 | 575 117.00 | | 564 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 724.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 726.00 | 475 738.00 | | 366 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 506.00 | 472 678.00 | | 353 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 220.00 | 3 059.00 | | 13 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 256.00 | | | 521 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 918.00 | | | 278 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 026.00 | | | 239 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 651.00 | 6 725.00 | | 15 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 191.00 | 121.00 | | 3 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 460.00 | 6 604.00 | | 12 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 305.00 | | 205.00 | 17 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 305.00 | | 205.00 | 17 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 305.00 | | 205.00 | 17 305.00 |
UG ‐ Financières | | | 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VI Groupe et associés | 478 084.00 | 478 084.00 | | 478 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 667.00 | 55 152.00 | 3 515.00 | 58 667.00 |
VW T.V.A. | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 260.00 | 537 260.00 | | 537 260.00 |