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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AN Terrains | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
AP Constructions | 238 094.00 | | 238 094.00 | 238 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 782.00 | 25 894.00 | 17 887.00 | 43 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 854.00 | 29 206.00 | 584 647.00 | 613 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 95 176.00 | | 95 176.00 | 95 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 772.00 | | 107 772.00 | 107 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 627.00 | 29 206.00 | 692 420.00 | 721 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 235 510.00 | | 235 510.00 | 235 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 3 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 921.00 | 13 220.00 | | 45 921.00 |
DL TOTAL (I) | 56 921.00 | 27 346.00 | | 56 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 766.00 | 6 745.00 | | 65 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 439.00 | 478 733.00 | | 429 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 786.00 | 11 125.00 | | 27 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 325.00 | 10 614.00 | | 24 325.00 |
EA Autres dettes | 88 180.00 | 30 041.00 | | 88 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 499.00 | 537 260.00 | | 635 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 420.00 | 564 607.00 | | 692 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 171.00 | | 81.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 1 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 533.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 250.00 | | | 75 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 250.00 | | | 97 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 250.00 | | | -97 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 764.00 | 366 726.00 | | 391 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 843.00 | 353 506.00 | | 345 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 921.00 | 13 220.00 | | 45 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 256.00 | | 92 599.00 | 521 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 918.00 | | 92 599.00 | 278 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 026.00 | | | 239 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 376.00 | 6 831.00 | | 22 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 064.00 | 6 831.00 | | 19 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 17 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 180.00 | 88 180.00 | | 88 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VB T. V. A. | 33 837.00 | | | 33 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 685.00 | 25 093.00 | 40 592.00 | 65 685.00 |
VI Groupe et associés | 428 790.00 | 428 790.00 | | 428 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 120.00 | | | 59 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 755.00 | 97 240.00 | 3 515.00 | 100 755.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 499.00 | 594 907.00 | 40 592.00 | 635 499.00 |