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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
AP Constructions | 510 837.00 | 30 585.00 | 480 252.00 | 510 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 10 043.00 | 7 428.00 | 17 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 738.00 | 40 628.00 | 1 047 110.00 | 1 087 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BZ Autres créances | 94 859.00 | | 94 859.00 | 94 859.00 |
CF Disponibilités | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 022.00 | | 98 022.00 | 98 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 760.00 | 40 628.00 | 1 145 132.00 | 1 185 760.00 |
CU Autres participations | 481 729.00 | | 481 729.00 | 481 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
DK Provisions réglementées | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 81 113.00 | | | 81 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 548.00 | | | 249 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 914.00 | | | 752 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 019.00 | | | 1 064 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 132.00 | | | 1 145 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 240.00 | | | 866 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 800.00 | 48 000.00 | 189 800.00 | 141 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 800.00 | 48 000.00 | 189 800.00 | 141 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 759.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 519.00 | | | 424 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 127.00 | | | 366 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 392.00 | | | 58 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 813.00 | | 26 060.00 | 1 071 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 135.00 | 1 087 738.00 | | 10 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 602 494.00 | | 6 823.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 007.00 | | 12 310.00 | 597 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 494.00 | | 13 750.00 | 471 494.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 003.00 | 14 759.00 | 10 134.00 | 36 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 691.00 | 14 759.00 | 6 822.00 | 32 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 968.00 | 2 834.00 | | 2 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 968.00 | 2 834.00 | | 2 968.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 999.00 | 26 999.00 | | 26 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 127.00 | 16 127.00 | | 16 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | 3 500.00 | 15.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 20 382.00 | 20 382.00 | | 20 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 449.00 | 51 671.00 | 108 553.00 | 249 449.00 |
VI Groupe et associés | 752 264.00 | 752 264.00 | | 752 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 477.00 | 74 477.00 | | 74 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 448.00 | 100 433.00 | 15.00 | 100 448.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 018.00 | 866 240.00 | 108 553.00 | 1 064 018.00 |