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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
AP Constructions | 510 837.00 | 44 269.00 | 466 568.00 | 510 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 471.00 | 12 051.00 | 5 420.00 | 17 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 238.00 | 56 320.00 | 1 027 918.00 | 1 084 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BZ Autres créances | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CF Disponibilités | 80 722.00 | | 80 722.00 | 80 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 914.00 | | 108 914.00 | 108 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 152.00 | 56 320.00 | 1 136 832.00 | 1 193 152.00 |
CU Autres participations | 481 729.00 | | 481 729.00 | 481 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 169.00 | | | 162 169.00 |
DK Provisions réglementées | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
DL TOTAL (I) | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 087.00 | | | 198 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 715 037.00 | | | 715 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | | | 7 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 716.00 | | | 953 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 832.00 | | | 1 136 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 549.00 | | | 801 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 800.00 | 82 500.00 | 296 300.00 | 213 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 800.00 | 82 500.00 | 296 300.00 | 213 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 693.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 387.00 | | | 544 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 217.00 | | | 382 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 170.00 | | | 162 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 738.00 | | | 1 087 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 481 744.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 500.00 | | 1 084 238.00 | 3 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 494.00 | | | 602 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 244.00 | | | 485 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 628.00 | 15 692.00 | | 40 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 628.00 | 15 692.00 | | 40 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 803.00 | 2 834.00 | | 5 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 803.00 | 2 834.00 | | 5 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VB T. V. A. | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 991.00 | 45 825.00 | 84 665.00 | 197 991.00 |
VI Groupe et associés | 714 387.00 | 714 387.00 | | 714 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 207.00 | 28 192.00 | 15.00 | 28 207.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 715.00 | 801 549.00 | 84 665.00 | 953 715.00 |