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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AN Terrains | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
AP Constructions | 488 110.00 | 5 183.00 | 482 926.00 | 488 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 12 980.00 | 8 723.00 | 21 703.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 501.00 | 21 476.00 | 992 025.00 | 1 013 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
BZ Autres créances | 71 942.00 | | 71 942.00 | 71 942.00 |
CF Disponibilités | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 256.00 | | 93 256.00 | 93 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 758.00 | 21 476.00 | 1 085 282.00 | 1 106 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 674.00 | | 422 674.00 | 422 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 921.00 | | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 037.00 | 45 921.00 | | 10 037.00 |
DK Provisions réglementées | 133.00 | | | 133.00 |
DL TOTAL (I) | 22 093.00 | 56 921.00 | | 22 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 612.00 | 65 766.00 | | 350 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 289.00 | 429 439.00 | | 623 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 445.00 | 27 786.00 | | 20 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 840.00 | 24 325.00 | | 32 840.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 88 180.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 189.00 | 635 499.00 | | 1 063 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 282.00 | 692 420.00 | | 1 085 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 81.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 282.00 | |
GE Autres charges | | | 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 550.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 550.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 353.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 681.00 | 22 000.00 | | 6 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 815.00 | 97 250.00 | | 6 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 684.00 | -97 250.00 | | 3 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 831.00 | 391 764.00 | | 298 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 793.00 | 345 843.00 | | 288 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 037.00 | 45 921.00 | | 10 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 855.00 | | 439 796.00 | 613 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 454.00 | 24 695.00 | 1 013 503.00 | 15 454.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 454.00 | 24 695.00 | 584 001.00 | 15 454.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 517.00 | | 252 632.00 | 371 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 026.00 | | 187 164.00 | 239 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 207.00 | 10 283.00 | 18 014.00 | 29 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 895.00 | 10 283.00 | 18 014.00 | 25 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 134.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 446.00 | 20 446.00 | | 20 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 903.00 | 24 903.00 | | 24 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 428.00 | 50 566.00 | 168 310.00 | 350 428.00 |
VI Groupe et associés | 622 640.00 | 622 640.00 | | 622 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 358.00 | | | 309 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 800.00 | 58 808.00 | | 58 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 303.00 | 87 788.00 | 3 515.00 | 91 303.00 |
VW T.V.A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 189.00 | 763 327.00 | 168 310.00 | 1 063 189.00 |