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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
AN Terrains | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
AP Constructions | 501 116.00 | 17 673.00 | 483 443.00 | 501 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 703.00 | 15 017.00 | 6 686.00 | 21 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 812.00 | 36 002.00 | 1 035 809.00 | 1 071 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BZ Autres créances | 50 345.00 | | 50 345.00 | 50 345.00 |
CF Disponibilités | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 077.00 | | 62 077.00 | 62 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 889.00 | 36 002.00 | 1 097 886.00 | 1 133 889.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 467 978.00 | | 467 978.00 | 467 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 959.00 | 921.00 | | 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 958.00 | 10 037.00 | | 4 958.00 |
DK Provisions réglementées | 2 968.00 | 133.00 | | 2 968.00 |
DL TOTAL (I) | 19 885.00 | 22 093.00 | | 19 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 360.00 | 350 612.00 | | 300 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 255.00 | 623 289.00 | | 735 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 20 445.00 | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 763.00 | 32 840.00 | | 36 763.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 36 000.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 000.00 | 1 063 189.00 | | 1 078 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 886.00 | 1 085 282.00 | | 1 097 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | 185.00 | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 258 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 258 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 526.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 834.00 | 133.00 | | 2 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 834.00 | 6 815.00 | | 2 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 834.00 | 3 684.00 | | -2 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 451.00 | 298 831.00 | | 376 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 493.00 | 288 793.00 | | 371 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 958.00 | 10 037.00 | | 4 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 503.00 | | 58 310.00 | 1 013 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 001.00 | | 13 006.00 | 584 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 190.00 | | 45 304.00 | 426 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 476.00 | 14 527.00 | | 21 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | 14 527.00 | | 18 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | 2 834.00 | | 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134.00 | 2 834.00 | | 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
UX Autres créances clients | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VB T. V. A. | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 266.00 | 51 125.00 | 138 567.00 | 300 266.00 |
VI Groupe et associés | 734 606.00 | 734 606.00 | | 734 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 871.00 | 56 356.00 | 3 515.00 | 59 871.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 001.00 | 828 860.00 | 138 567.00 | 1 078 001.00 |