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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 892.00 | 31 264.00 | 20 628.00 | 51 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 668.00 | 36 040.00 | 38 628.00 | 74 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 340.00 | | 261 340.00 | 261 340.00 |
BZ Autres créances | 143 721.00 | | 143 721.00 | 143 721.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 761.00 | | 420 761.00 | 420 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 431.00 | 36 040.00 | 459 391.00 | 495 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 435 959.00 | 537 123.00 | | 435 959.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 959.00 | 537 123.00 | | 435 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 650.00 | 5 680.00 | | 2 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 933.00 | -414.00 | | 933.00 |
242 Autres charges externes. | 216 999.00 | 216 601.00 | | 216 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 39 927.00 | 51 939.00 | | 39 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 548.00 | 79 353.00 | | 84 548.00 |
252 Charges sociales | 34 029.00 | 31 294.00 | | 34 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 314.00 | 12 702.00 | | 10 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 400.00 | 399 155.00 | | 389 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 559.00 | 137 968.00 | | 46 559.00 |
280 Produits financiers | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 401.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 127.00 | 1.00 | | 1 127.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 861.00 | 45 156.00 | | 13 861.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 731.00 | 93 212.00 | | 32 731.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 190 909.00 | 197 697.00 | | 190 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 731.00 | 93 212.00 | | 32 731.00 |
DL TOTAL (I) | 333 640.00 | 400 909.00 | | 333 640.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 655.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 42 651.00 | | 59 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 301.00 | 104 511.00 | | 55 301.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 480.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 751.00 | 205 297.00 | | 117 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 391.00 | 614 206.00 | | 459 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 668.00 | | | 74 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 726.00 | 10 314.00 | | 25 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | | 59 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 563.00 | 12 563.00 | | 12 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 137.00 | | | 137.00 |
VC Groupe et associés | 131 302.00 | | | 131 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 316.00 | | | 10 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 721.00 | 48 721.00 | 103 000.00 | 151 721.00 |
VW T.V.A. | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 750.00 | 117 750.00 | | 117 750.00 |