| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 668.00 | 56 668.00 | 30 000.00 | 86 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 738.00 | | 114 738.00 | 114 738.00 |
BZ Autres créances | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 43 895.00 | | 43 895.00 | 43 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 560 339.00 | | 560 339.00 | 560 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 008.00 | 56 668.00 | 590 340.00 | 647 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 260 537.00 | 222 125.00 | | 260 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 092.00 | 38 412.00 | | 91 092.00 |
DL TOTAL (I) | 461 629.00 | 370 537.00 | | 461 629.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 866.00 | 1 382.00 | | 21 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | 79 644.00 | | 56 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 792.00 | 47 519.00 | | 40 792.00 |
EA Autres dettes | | 642.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 711.00 | 129 187.00 | | 118 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 340.00 | 509 724.00 | | 590 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 487 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 487 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 601.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 289.00 | 9 775.00 | | 11 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 289.00 | 9 775.00 | | 11 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | 108.00 | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | 108.00 | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 323.00 | 9 667.00 | | 9 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 424.00 | 14 938.00 | | 35 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 035.00 | 394 969.00 | | 503 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 943.00 | 356 557.00 | | 411 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 092.00 | 38 412.00 | | 91 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 053.00 | 56 053.00 | | 56 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 930.00 | 14 930.00 | | 14 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 114 738.00 | 114 738.00 | | 114 738.00 |
VC Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 089.00 | 516 089.00 | 20 000.00 | 536 089.00 |
VW T.V.A. | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 711.00 | 118 711.00 | | 118 711.00 |