| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 668.00 | 56 668.00 | 30 000.00 | 86 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 886.00 | | 44 886.00 | 44 886.00 |
BZ Autres créances | 176 966.00 | | 176 966.00 | 176 966.00 |
CF Disponibilités | 253 310.00 | | 253 310.00 | 253 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 723.00 | | 479 723.00 | 479 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 392.00 | 56 668.00 | 509 724.00 | 566 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 222 125.00 | 215 008.00 | | 222 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 412.00 | 7 117.00 | | 38 412.00 |
DL TOTAL (I) | 370 537.00 | 332 125.00 | | 370 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 36 371.00 | | 79 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 519.00 | 38 757.00 | | 47 519.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 187.00 | 76 510.00 | | 129 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 724.00 | 418 635.00 | | 509 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 383 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 383 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 774.00 | 57.00 | | 9 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 6 771.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 6 771.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 666.00 | -6 714.00 | | 9 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 995.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 968.00 | 303 699.00 | | 394 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 556.00 | 296 582.00 | | 356 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 412.00 | 7 117.00 | | 38 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 175 000.00 | 25 000.00 | 150 000.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 203.00 | 73 203.00 | 170 000.00 | 243 203.00 |
VW T.V.A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 187.00 | 129 187.00 | | 129 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |