| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 668.00 | 56 668.00 | 30 000.00 | 86 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 890.00 | | 91 890.00 | 91 890.00 |
BZ Autres créances | 206 966.00 | | 206 966.00 | 206 966.00 |
CF Disponibilités | 83 318.00 | | 83 318.00 | 83 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 635.00 | | 388 635.00 | 388 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 303.00 | 56 668.00 | 418 635.00 | 475 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 008.00 | 223 640.00 | | 215 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 117.00 | -8 631.00 | | 7 117.00 |
DL TOTAL (I) | 332 125.00 | 325 009.00 | | 332 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 40 180.00 | | 36 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 757.00 | 39 973.00 | | 38 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 510.00 | 80 153.00 | | 76 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 635.00 | 415 162.00 | | 418 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 301 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 301 531.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | 14 188.00 | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 14 188.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 771.00 | 9 062.00 | | 6 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 771.00 | 9 062.00 | | 6 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 713.00 | 5 126.00 | | -6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 995.00 | -6 269.00 | | 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 700.00 | 345 155.00 | | 303 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 583.00 | 353 786.00 | | 296 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 117.00 | -8 631.00 | | 7 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 354.00 | 10 314.00 | | 46 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 354.00 | 10 314.00 | | 46 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | | 13 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 91 890.00 | 91 890.00 | | 91 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 55 000.00 | 150 000.00 | 205 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 263.00 | 153 263.00 | 170 000.00 | 323 263.00 |
VW T.V.A. | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 510.00 | 76 510.00 | | 76 510.00 |