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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 892.00 | 41 578.00 | 10 314.00 | 51 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 668.00 | 46 354.00 | 40 314.00 | 86 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
BZ Autres créances | 124 789.00 | | 124 789.00 | 124 789.00 |
CF Disponibilités | 104 537.00 | | 104 537.00 | 104 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 847.00 | | 374 847.00 | 374 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 516.00 | 46 354.00 | 415 162.00 | 461 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 223 640.00 | 190 909.00 | | 223 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 631.00 | 32 731.00 | | -8 631.00 |
DL TOTAL (I) | 325 009.00 | 333 640.00 | | 325 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 8 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 180.00 | 59 950.00 | | 40 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 973.00 | 55 301.00 | | 39 973.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 153.00 | 117 751.00 | | 80 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 162.00 | 459 391.00 | | 415 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 668.00 | | 12 000.00 | 74 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 12 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 040.00 | 10 314.00 | | 36 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 040.00 | 10 314.00 | | 36 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 000.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 180.00 | 40 180.00 | | 40 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 483.00 | | | 144 483.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VC Groupe et associés | 101 029.00 | | | 101 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 272.00 | 269 272.00 | 20 000.00 | 289 272.00 |
VW T.V.A. | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 153.00 | 80 153.00 | | 80 153.00 |