| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 668.00 | 56 668.00 | 30 000.00 | 86 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 364.00 | | 95 364.00 | 95 364.00 |
BZ Autres créances | 352 000.00 | | 352 000.00 | 352 000.00 |
CF Disponibilités | 219 236.00 | | 219 236.00 | 219 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 488.00 | | 667 488.00 | 667 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 156.00 | 56 668.00 | 697 488.00 | 754 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 629.00 | 260 537.00 | | 201 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 629.00 | 91 092.00 | | 121 629.00 |
DL TOTAL (I) | 433 258.00 | 461 629.00 | | 433 258.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 324.00 | 21 866.00 | | 160 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 56 053.00 | | 59 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 115.00 | 40 792.00 | | 34 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 230.00 | 118 711.00 | | 254 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 488.00 | 590 340.00 | | 697 488.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 587 757.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 587 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 615.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 066.00 | 11 292.00 | | 11 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | 1 967.00 | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 1 967.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 801.00 | 9 325.00 | | 10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 852.00 | 35 424.00 | | 43 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 461.00 | 503 035.00 | | 612 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 832.00 | 411 943.00 | | 490 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 629.00 | 91 092.00 | | 121 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 668.00 | | | 76 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 668.00 | | | 56 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 791.00 | 59 791.00 | | 59 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 364.00 | 95 364.00 | | 95 364.00 |
VC Groupe et associés | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 160 324.00 | 160 324.00 | | 160 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 469.00 | 97 469.00 | 370 000.00 | 467 469.00 |
VW T.V.A. | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 229.00 | 254 229.00 | | 254 229.00 |