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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 185.00 | | 175 185.00 | 175 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 351.00 | 34 175.00 | 4 176.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 772.00 | 40 205.00 | 39 567.00 | 79 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 011.00 | 74 379.00 | 227 632.00 | 302 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BZ Autres créances | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CF Disponibilités | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 210.00 | | 51 210.00 | 51 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 221.00 | 74 379.00 | 278 842.00 | 353 221.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 99 538.00 | | | 99 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
DL TOTAL (I) | 103 372.00 | | | 103 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | | | 21 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 470.00 | | | 175 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 919.00 | | | 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -474.00 | | | -474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 116.00 | | | 214 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 642.00 | | | 218 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526.00 | | | -4 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 742.00 | | 10 269.00 | 291 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 853.00 | | 10 269.00 | 107 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 128.00 | 8 252.00 | 74 379.00 | 66 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 128.00 | 8 252.00 | 74 379.00 | 66 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 701.00 | 21 701.00 | | 21 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 697.00 | | | 4 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 138 843.00 | 138 843.00 | | 138 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 104.00 | 20 086.00 | 18.00 | 20 104.00 |
VW T.V.A. | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 470.00 | 175 470.00 | | 175 470.00 |