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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 185.00 | 25 000.00 | 150 185.00 | 175 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 580.00 | 34 931.00 | 649.00 | 35 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 678.00 | 67 123.00 | 24 555.00 | 91 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 149.00 | 127 054.00 | 184 095.00 | 311 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
BZ Autres créances | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CF Disponibilités | 73 607.00 | | 73 607.00 | 73 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 728.00 | | 82 728.00 | 82 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 877.00 | 127 054.00 | 266 823.00 | 393 877.00 |
CU Autres participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
DL TOTAL (I) | 65 316.00 | | | 65 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 735.00 | | | 29 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 777.00 | | | 151 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
EA Autres dettes | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 507.00 | | | 201 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 823.00 | | | 266 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 423.00 | | | 177 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 812.00 | 2 337.00 | | 308 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 923.00 | 2 335.00 | | 124 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | 2.00 | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 057.00 | 7 997.00 | 102 054.00 | 94 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 057.00 | 7 997.00 | 102 054.00 | 94 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 193.00 | 10 193.00 | | 10 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
VB T. V. A. | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 735.00 | 5 651.00 | 24 084.00 | 29 735.00 |
VI Groupe et associés | 151 777.00 | 151 777.00 | | 151 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408.00 | 6 390.00 | 18.00 | 6 408.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 507.00 | 177 423.00 | 24 084.00 | 201 507.00 |