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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 185.00 | 25 000.00 | 150 185.00 | 175 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 998.00 | 34 412.00 | 586.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 926.00 | 59 646.00 | 30 280.00 | 89 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 812.00 | 119 057.00 | 189 755.00 | 308 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BZ Autres créances | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 37 357.00 | | 37 357.00 | 37 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 233.00 | | 61 233.00 | 61 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 045.00 | 119 057.00 | 250 988.00 | 370 045.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 482.00 | | | -19 482.00 |
DL TOTAL (I) | 42 490.00 | | | 42 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 758.00 | | | 144 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 988.00 | | | 250 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 497.00 | | | 208 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 164.00 | | 1 649.00 | 307 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 275.00 | | 1 649.00 | 123 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 026.00 | 8 032.00 | 94 057.00 | 86 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 026.00 | 8 032.00 | 94 057.00 | 86 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VI Groupe et associés | 144 758.00 | 144 758.00 | | 144 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 827.00 | 19 809.00 | 18.00 | 19 827.00 |
VW T.V.A. | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 497.00 | 208 497.00 | | 208 497.00 |