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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 185.00 | 25 000.00 | 150 185.00 | 175 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 998.00 | 32 934.00 | 2 063.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 824.00 | 45 132.00 | 35 692.00 | 80 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 711.00 | 103 067.00 | 196 644.00 | 299 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 654.00 | | 6 654.00 | 6 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 742.00 | | 46 742.00 | 46 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 453.00 | 103 067.00 | 243 386.00 | 346 453.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 69 052.00 | | | 69 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 045.00 | | | -6 045.00 |
DL TOTAL (I) | 71 368.00 | | | 71 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 281.00 | | | 142 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 386.00 | | | 243 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 018.00 | | | 172 018.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 031.00 | | 6 188.00 | 294 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 508.00 | 299 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508.00 | 115 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 142.00 | | 6 188.00 | 110 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 470.00 | 8 105.00 | 508.00 | 70 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 470.00 | 8 105.00 | 508.00 | 70 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 900.00 | 14 900.00 | | 14 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VI Groupe et associés | 142 281.00 | 142 281.00 | | 142 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 954.00 | 17 936.00 | 18.00 | 17 954.00 |
VW T.V.A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 018.00 | 172 018.00 | | 172 018.00 |