| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 185.00 | 25 000.00 | 150 185.00 | 175 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 998.00 | 33 673.00 | 1 325.00 | 34 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 277.00 | 52 353.00 | 35 924.00 | 88 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 164.00 | 111 026.00 | 196 138.00 | 307 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BZ Autres créances | 10 206.00 | | 10 206.00 | 10 206.00 |
CF Disponibilités | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 138.00 | 111 026.00 | 232 113.00 | 343 138.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 63 008.00 | | | 63 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 395.00 | | | -9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 980.00 | | | 142 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 734.00 | | | 13 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 113.00 | | | 232 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 140.00 | | | 170 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 711.00 | | 7 453.00 | 299 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 822.00 | | 7 453.00 | 115 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 067.00 | 7 959.00 | 86 026.00 | 78 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 067.00 | 7 959.00 | 86 026.00 | 78 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 453.00 | | | 7 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 411.00 | 15 393.00 | 18.00 | 15 411.00 |