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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 175 185.00 | 25 000.00 | 150 185.00 | 175 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 582.00 | 32 199.00 | 2 383.00 | 34 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 560.00 | 38 271.00 | 37 289.00 | 75 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 031.00 | 95 470.00 | 198 561.00 | 294 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BT Marchandises | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BZ Autres créances | 12 327.00 | | 12 327.00 | 12 327.00 |
CF Disponibilités | 26 418.00 | | 26 418.00 | 26 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 049.00 | | 48 049.00 | 48 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 080.00 | 95 470.00 | 246 610.00 | 342 080.00 |
CU Autres participations | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 95 012.00 | | | 95 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 960.00 | | | -25 960.00 |
DL TOTAL (I) | 77 412.00 | | | 77 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 649.00 | | | 137 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | | | 18 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
EA Autres dettes | 234.00 | | | 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 610.00 | | | 246 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 198.00 | | | 169 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 977.00 | | 205 977.00 | 205 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 977.00 | | 205 977.00 | 205 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 669.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 883.00 | | | 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 761.00 | | | 214 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 721.00 | | | 240 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 960.00 | | | -25 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 011.00 | | 4 680.00 | 302 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 661.00 | 294 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 661.00 | 110 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 685.00 | | | 183 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 122.00 | | 4 680.00 | 118 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 379.00 | 8 752.00 | 12 661.00 | 74 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 379.00 | 8 752.00 | 12 661.00 | 74 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 619.00 | 18 619.00 | | 18 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
VI Groupe et associés | 137 649.00 | 137 649.00 | | 137 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 778.00 | 17 760.00 | 18.00 | 17 778.00 |
VW T.V.A. | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 198.00 | 169 198.00 | | 169 198.00 |