| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 476 795.00 | | 9 476 795.00 | 9 476 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 805.00 | 11.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 193.00 | 7 330.00 | 9 479 863.00 | 9 487 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 435 110.00 | | 435 110.00 | 435 110.00 |
BZ Autres créances | 233 905.00 | | 233 905.00 | 233 905.00 |
CF Disponibilités | 1 086 863.00 | | 1 086 863.00 | 1 086 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | 7 463.00 | 7 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 340.00 | | 1 763 340.00 | 1 763 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 532.00 | 7 330.00 | 11 243 203.00 | 11 250 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 180.00 | 10 152 180.00 | | 10 152 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DH Report à nouveau | -312 278.00 | -283 069.00 | | -312 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 684.00 | -29 210.00 | | -213 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 118.00 | | |
DL TOTAL (I) | 9 668 815.00 | 9 882 616.00 | | 9 668 815.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 231.00 | 863 749.00 | | 918 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 294.00 | 648 745.00 | | 634 294.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 538.00 | 1 512 494.00 | | 1 552 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 243 203.00 | 11 416 960.00 | | 11 243 203.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 005.00 | 330 818.00 | 4 243 824.00 | 3 913 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 005.00 | 330 818.00 | 4 243 824.00 | 3 913 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 243 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GE Autres charges | | | 594 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117.00 | 707.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 707.00 | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117.00 | 707.00 | | 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 834.00 | 88 948.00 | | 97 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 248 545.00 | 4 276 711.00 | | 4 248 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 229.00 | 4 305 921.00 | | 4 462 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 684.00 | -29 210.00 | | -213 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 177.00 | | 15.00 | 9 487 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478 320.00 | | | 9 478 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 042.00 | | 15.00 | 3 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 342.00 | | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 342.00 | | 5 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 231.00 | 918 231.00 | | 918 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 195.00 | 270 195.00 | | 270 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 382.00 | 224 382.00 | | 224 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
UX Autres créances clients | 435 110.00 | | | 435 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 123 423.00 | | | 123 423.00 |
VC Groupe et associés | 81 893.00 | | | 81 893.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 729.00 | 30 729.00 | | 30 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 534.00 | 676 477.00 | 3 057.00 | 679 534.00 |
VW T.V.A. | 108 987.00 | 108 987.00 | | 108 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 538.00 | 1 552 538.00 | | 1 552 538.00 |