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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 476 795.00 | | 9 476 795.00 | 9 476 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 223.00 | 7 340.00 | 9 479 883.00 | 9 487 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 354.00 | | 639 354.00 | 639 354.00 |
BZ Autres créances | 265 664.00 | | 265 664.00 | 265 664.00 |
CF Disponibilités | 399 320.00 | | 399 320.00 | 399 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 509.00 | | 1 316 509.00 | 1 316 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 803 732.00 | 7 340.00 | 10 796 392.00 | 10 803 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 180.00 | 10 152 180.00 | | 10 152 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DH Report à nouveau | -732 727.00 | -525 962.00 | | -732 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 656.00 | -206 765.00 | | -303 656.00 |
DL TOTAL (I) | 9 158 394.00 | 9 462 050.00 | | 9 158 394.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 953 746.00 | 918 297.00 | | 953 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 388.00 | 659 054.00 | | 662 388.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 148.00 | 1 577 365.00 | | 1 616 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 796 392.00 | 11 061 265.00 | | 10 796 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 880 449.00 | 314 836.00 | 4 195 285.00 | 3 880 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 880 449.00 | 314 836.00 | 4 195 285.00 | 3 880 449.00 |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 195 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 589 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 422 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 319.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 319.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 319.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 181.00 | 67 240.00 | | 80 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 198 944.00 | 4 228 225.00 | | 4 198 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 502 600.00 | 4 434 990.00 | | 4 502 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 656.00 | -206 765.00 | | -303 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 199.00 | | 25.00 | 9 487 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478 320.00 | | | 9 478 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 063.00 | | 25.00 | 3 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 953 746.00 | 953 746.00 | | 953 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 179.00 | 270 179.00 | | 270 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 936.00 | 212 936.00 | | 212 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
UX Autres créances clients | 639 354.00 | 639 354.00 | | 639 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 129 687.00 | 129 687.00 | | 129 687.00 |
VC Groupe et associés | 84 697.00 | 84 697.00 | | 84 697.00 |
VP Divers | 44 402.00 | 44 402.00 | | 44 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 861.00 | 915 773.00 | 3 088.00 | 918 861.00 |
VW T.V.A. | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 148.00 | 1 616 148.00 | | 1 616 148.00 |