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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 476 795.00 | | 9 476 795.00 | 9 476 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | 3 063.00 | 3 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 199.00 | 7 340.00 | 9 479 858.00 | 9 487 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 984.00 | | 420 984.00 | 420 984.00 |
BZ Autres créances | 275 206.00 | | 275 206.00 | 275 206.00 |
CF Disponibilités | 879 253.00 | | 879 253.00 | 879 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 407.00 | | 1 581 407.00 | 1 581 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 068 606.00 | 7 340.00 | 11 061 265.00 | 11 068 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 180.00 | 10 152 180.00 | | 10 152 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DH Report à nouveau | -525 962.00 | -312 278.00 | | -525 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 765.00 | -213 684.00 | | -206 765.00 |
DL TOTAL (I) | 9 462 050.00 | 9 668 815.00 | | 9 462 050.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 297.00 | 918 231.00 | | 918 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 054.00 | 634 294.00 | | 659 054.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 365.00 | 1 552 538.00 | | 1 577 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 061 265.00 | 11 243 203.00 | | 11 061 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 891 183.00 | 329 206.00 | 4 220 389.00 | 3 891 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 183.00 | 329 206.00 | 4 220 389.00 | 3 891 183.00 |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 220 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 704 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 491 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GE Autres charges | | | 608 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 018.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 319.00 | 117.00 | | 2 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 319.00 | 117.00 | | 2 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 117.00 | | 2 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 240.00 | 97 834.00 | | 67 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 225.00 | 4 248 545.00 | | 4 228 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 434 990.00 | 4 462 229.00 | | 4 434 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 765.00 | -213 684.00 | | -206 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 193.00 | | 6.00 | 9 487 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478 320.00 | | | 9 478 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 057.00 | | 6.00 | 3 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 805.00 | 11.00 | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 805.00 | 11.00 | | 5 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 297.00 | 918 297.00 | | 918 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 030.00 | 246 030.00 | | 246 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 320.00 | 273 320.00 | | 273 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
UX Autres créances clients | 420 984.00 | | | 420 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 127 818.00 | | | 127 818.00 |
VC Groupe et associés | 97 578.00 | | | 97 578.00 |
VP Divers | 46 892.00 | | | 46 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 217.00 | 702 154.00 | 3 063.00 | 705 217.00 |
VW T.V.A. | 105 388.00 | 105 388.00 | | 105 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 366.00 | 1 577 365.00 | | 1 577 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |