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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 476 795.00 | | 9 476 795.00 | 9 476 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 482 671.00 | 5 816.00 | 9 476 855.00 | 9 482 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 687.00 | | 686 687.00 | 686 687.00 |
BZ Autres créances | 142 728.00 | | 142 728.00 | 142 728.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 424.00 | | 849 424.00 | 849 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 332 095.00 | 5 816.00 | 10 326 279.00 | 10 332 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 180.00 | 10 152 180.00 | | 10 152 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 643 250.00 | -1 607 479.00 | | -1 643 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 608.00 | -35 770.00 | | -161 608.00 |
DL TOTAL (I) | 8 389 919.00 | 8 551 527.00 | | 8 389 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 813.00 | 426 454.00 | | 278 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 974 610.00 | 760 928.00 | | 974 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 424.00 | 650 948.00 | | 681 424.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 361.00 | 1 838 330.00 | | 1 936 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 279.00 | 10 389 857.00 | | 10 326 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278 813.00 | | | 278 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 005 916.00 | 294 719.00 | 4 300 635.00 | 4 005 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 005 916.00 | 294 719.00 | 4 300 635.00 | 4 005 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 886.00 | |
GE Autres charges | | | 654 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -3 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -3 549.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 549.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 335.00 | 96 731.00 | | 93 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -91 884.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 300 869.00 | 4 095 301.00 | | 4 300 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 462 477.00 | 4 131 072.00 | | 4 462 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 608.00 | -35 770.00 | | -161 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 485 523.00 | | | 9 485 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 852.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 852.00 | 9 482 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 476 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 476 795.00 | | | 9 476 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 813.00 | 278 813.00 | | 278 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 974 610.00 | 974 610.00 | | 974 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 970.00 | 300 970.00 | | 300 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 777.00 | 203 777.00 | | 203 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 686 687.00 | 686 687.00 | | 686 687.00 |
VB T. V. A. | 132 641.00 | 132 641.00 | | 132 641.00 |
VP Divers | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 416.00 | 841 356.00 | 60.00 | 841 416.00 |
VW T.V.A. | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 361.00 | 1 936 361.00 | | 1 936 361.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |