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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 476 795.00 | | 9 476 795.00 | 9 476 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 485 523.00 | 5 816.00 | 9 479 707.00 | 9 485 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 470.00 | | 638 470.00 | 638 470.00 |
BZ Autres créances | 263 197.00 | | 263 197.00 | 263 197.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 151.00 | | 910 151.00 | 910 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 395 673.00 | 5 816.00 | 10 389 857.00 | 10 395 673.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 180.00 | 10 152 180.00 | | 10 152 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 607 479.00 | -1 322 136.00 | | -1 607 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 770.00 | -285 343.00 | | -35 770.00 |
DL TOTAL (I) | 8 551 527.00 | 8 587 297.00 | | 8 551 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 454.00 | 355 226.00 | | 426 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 928.00 | 692 248.00 | | 760 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 948.00 | 598 270.00 | | 650 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 838 330.00 | 1 645 744.00 | | 1 838 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 389 857.00 | 10 233 041.00 | | 10 389 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 426 454.00 | | | 426 454.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 790 231.00 | 296 997.00 | 4 087 228.00 | 3 790 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 790 231.00 | 296 997.00 | 4 087 228.00 | 3 790 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 097 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 036.00 | |
GE Autres charges | | | 520 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 128 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 519 513.00 | | | 519 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 549.00 | 3 549.00 | | -3 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 549.00 | 3 549.00 | | -3 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -3 549.00 | | 3 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 731.00 | 53 601.00 | | 96 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 884.00 | | | -91 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 095 301.00 | 3 950 405.00 | | 4 095 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 072.00 | 4 235 748.00 | | 4 131 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 770.00 | -285 343.00 | | -35 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 312.00 | | | 9 487 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265.00 | 2 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 789.00 | 9 485 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 9 476 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478 320.00 | | | 9 478 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 454.00 | 426 454.00 | | 426 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 928.00 | 760 928.00 | | 760 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 799.00 | 289 799.00 | | 289 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 539.00 | 191 539.00 | | 191 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
UX Autres créances clients | 638 470.00 | 638 470.00 | | 638 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VB T. V. A. | 100 583.00 | 100 583.00 | | 100 583.00 |
VC Groupe et associés | 91 884.00 | 91 884.00 | | 91 884.00 |
VP Divers | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 574.00 | 905 662.00 | 2 912.00 | 908 574.00 |
VW T.V.A. | 152 269.00 | 152 269.00 | | 152 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 838 330.00 | 1 838 330.00 | | 1 838 330.00 |