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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 476 795.00 | | 9 476 795.00 | 9 476 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 487 257.00 | 7 340.00 | 9 479 917.00 | 9 487 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 466.00 | | 655 466.00 | 655 466.00 |
BZ Autres créances | 203 733.00 | | 203 733.00 | 203 733.00 |
CF Disponibilités | 291 557.00 | | 291 557.00 | 291 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 200.00 | | 1 157 200.00 | 1 157 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 644 458.00 | 7 340.00 | 10 637 117.00 | 10 644 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 152 180.00 | 10 152 180.00 | | 10 152 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 589.00 | 42 589.00 | | 42 589.00 |
DH Report à nouveau | -1 036 383.00 | -732 727.00 | | -1 036 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 753.00 | -303 656.00 | | -285 753.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872 641.00 | 9 158 394.00 | | 8 872 641.00 |
DP Provisions pour risques | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 558.00 | 953 746.00 | | 1 096 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 068.00 | 662 388.00 | | 646 068.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 742 627.00 | 1 616 148.00 | | 1 742 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 637 117.00 | 10 796 392.00 | | 10 637 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 023 728.00 | 312 794.00 | 4 336 522.00 | 4 023 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 728.00 | 312 794.00 | 4 336 522.00 | 4 023 728.00 |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 500 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 280.00 | |
GE Autres charges | | | 663 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 535 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 383.00 | 80 181.00 | | 92 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 427.00 | 4 198 944.00 | | 4 342 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 181.00 | 4 502 600.00 | | 4 628 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 753.00 | -303 656.00 | | -285 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 487 223.00 | | 34.00 | 9 487 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 487 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 478 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 478 320.00 | | | 9 478 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 088.00 | | 34.00 | 3 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 096 558.00 | 1 096 558.00 | | 1 096 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 718.00 | 277 718.00 | | 277 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 872.00 | 202 872.00 | | 202 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
UX Autres créances clients | 655 466.00 | 655 466.00 | | 655 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 151 709.00 | 151 709.00 | | 151 709.00 |
VP Divers | 44 268.00 | 44 268.00 | | 44 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 350.00 | 864 228.00 | 3 122.00 | 867 350.00 |
VW T.V.A. | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 627.00 | 1 742 627.00 | | 1 742 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |