| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 19 963.00 | 3 025.00 | 22 989.00 |
AN Terrains | 18 849.00 | 13 157.00 | 5 691.00 | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 622.00 | 177 070.00 | 142 552.00 | 319 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 559 108.00 | 1 007 383.00 | 551 724.00 | 1 559 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 395.00 | | 833 395.00 | 833 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 040 110.00 | 1 217 574.00 | 1 822 535.00 | 3 040 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 740.00 | 61 200.00 | 54 540.00 | 115 740.00 |
BZ Autres créances | 2 325 262.00 | | 2 325 262.00 | 2 325 262.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 876.00 | | 301 876.00 | 301 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 743 830.00 | 61 200.00 | 2 682 630.00 | 2 743 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 783 941.00 | 1 278 774.00 | 4 505 166.00 | 5 783 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833 395.00 | | | 833 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 077 213.00 | | | 1 077 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 764.00 | | | 452 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 480.00 | | | 73 480.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 457.00 | | | 2 815 457.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 344.00 | | | 176 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 294.00 | | | 355 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 013.00 | | | 454 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 946.00 | | | 579 946.00 |
EA Autres dettes | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 071.00 | | | 84 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 364.00 | | | 1 513 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 166.00 | | | 4 505 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 225 263.00 | | | 1 225 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 690 294.00 | | 3 690 294.00 | 3 690 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 690 294.00 | | 3 690 294.00 | 3 690 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 332 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 226 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 784 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 773 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 001.00 | | | 100 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 241.00 | | | 41 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 267 408.00 | | | 5 267 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 643.00 | | | 4 814 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 764.00 | | | 452 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809 134.00 | | 249 057.00 | 2 809 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 3 040 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 082.00 | 1 897 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 972.00 | | 2 016.00 | 300 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 620.00 | | 247 041.00 | 1 668 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 541.00 | | | 839 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 092.00 | 251 564.00 | 18 082.00 | 984 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 537.00 | 1 426.00 | | 18 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 965 554.00 | 250 138.00 | 18 082.00 | 965 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 344.00 | 12 000.00 | 60 000.00 | 224 344.00 |
6T Sur comptes clients | 74 926.00 | 2 118.00 | 15 844.00 | 74 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 926.00 | 2 118.00 | 15 844.00 | 74 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 270.00 | 14 118.00 | 75 844.00 | 299 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 118.00 | 75 844.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 101.00 | | 288 101.00 | 288 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 013.00 | 454 013.00 | | 454 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 040.00 | 217 040.00 | | 217 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 334.00 | 204 334.00 | | 204 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 071.00 | 84 071.00 | | 84 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 395.00 | 833 395.00 | | 833 395.00 |
UX Autres créances clients | 49 161.00 | | | 49 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 579.00 | | | 66 579.00 |
VB T. V. A. | 150 847.00 | | | 150 847.00 |
VC Groupe et associés | 2 148 226.00 | | | 2 148 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VI Groupe et associés | 67 192.00 | 67 192.00 | | 67 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 798.00 | 97 798.00 | | 97 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 576 276.00 | 3 576 276.00 | | 3 576 276.00 |
VW T.V.A. | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 364.00 | 1 225 263.00 | 288 101.00 | 1 513 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185 320.00 | | | 185 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 737.00 | | | 73 737.00 |
ST Autres comptes | 375 471.00 | | | 375 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 847 198.00 | | | 847 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 231 562.00 | | | 231 562.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 726.00 | | | 48 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 438.00 | | | 48 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 759.00 | | | 233 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 043.00 | | | 205 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 646.00 | | | 193 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 576 695.00 | | | 1 576 695.00 |