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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 15 340.00 | 990.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 23 393.00 | 736.00 | 24 129.00 |
AN Terrains | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 308.00 | 484 816.00 | 136 492.00 | 621 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 009 927.00 | 1 799 710.00 | 210 216.00 | 2 009 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918 023.00 | | 918 023.00 | 918 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 894 713.00 | 2 342 109.00 | 1 552 603.00 | 3 894 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 099.00 | 31 787.00 | 120 312.00 | 152 099.00 |
BZ Autres créances | 6 313 244.00 | | 6 313 244.00 | 6 313 244.00 |
CF Disponibilités | 18 876.00 | | 18 876.00 | 18 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 263.00 | | 101 263.00 | 101 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 620.00 | 31 787.00 | 6 553 833.00 | 6 585 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 480 334.00 | 2 373 896.00 | 8 106 437.00 | 10 480 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 918 023.00 | | | 918 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 918 023.00 | | | 918 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 624 711.00 | | | 3 624 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 495.00 | | | 498 495.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 643.00 | | | 61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 5 396 850.00 | | | 5 396 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 188.00 | | | 286 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 594.00 | | | 247 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 447.00 | | | 744 447.00 |
EA Autres dettes | 889 545.00 | | | 889 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 938.00 | | | 538 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 709 586.00 | | | 2 709 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 106 437.00 | | | 8 106 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 398.00 | | | 2 423 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 672 562.00 | | 3 672 562.00 | 3 672 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 672 562.00 | | 3 672 562.00 | 3 672 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 751 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 699 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 836 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 012 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 85 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 674.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 384.00 | | | 109 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 142.00 | | | 39 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 508.00 | | | 45 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 632.00 | | | 5 776 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 278 136.00 | | | 5 278 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 495.00 | | | 498 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 819 847.00 | | 74 866.00 | 3 819 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 924 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 894 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 650 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 459.00 | | | 320 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578 826.00 | | 71 258.00 | 2 578 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 920 561.00 | | 3 608.00 | 920 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 344.00 | 179 764.00 | | 2 162 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 039.00 | 5 693.00 | | 33 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 305.00 | 174 071.00 | | 2 129 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 277.00 | 16 272.00 | 105 762.00 | 121 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 277.00 | 16 272.00 | 105 762.00 | 121 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 277.00 | 16 272.00 | 105 762.00 | 121 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 272.00 | 105 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 286 188.00 | | 286 188.00 | 286 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 594.00 | 247 594.00 | | 247 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 574.00 | 219 574.00 | | 219 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 419 425.00 | 419 425.00 | | 419 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 889 545.00 | 889 545.00 | | 889 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 938.00 | 538 938.00 | | 538 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918 023.00 | 918 023.00 | | 918 023.00 |
UX Autres créances clients | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VB T. V. A. | 41 955.00 | 41 955.00 | | 41 955.00 |
VC Groupe et associés | 6 260 343.00 | 6 260 343.00 | | 6 260 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 368.00 | 72 368.00 | | 72 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 263.00 | 101 263.00 | | 101 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484 630.00 | 7 484 630.00 | | 7 484 630.00 |
VW T.V.A. | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 586.00 | 2 423 398.00 | 286 188.00 | 2 709 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201 646.00 | | | 201 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
ST Autres comptes | 363 110.00 | | | 363 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923 205.00 | | | 923 205.00 |
YT Sous‐traitance | 316 157.00 | | | 316 157.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 359.00 | | | 139 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 459.00 | | | 60 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 262 105.00 | | | 262 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 366.00 | | | 201 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 805.00 | | | 235 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 836 076.00 | | | 1 836 076.00 |