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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 10 026.00 | 6 303.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 129.00 | 23 013.00 | 1 116.00 | 24 129.00 |
AN Terrains | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 376.00 | 415 731.00 | 175 644.00 | 591 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 968 600.00 | 1 694 724.00 | 273 876.00 | 1 968 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914 415.00 | | 914 415.00 | 914 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 819 847.00 | 2 162 344.00 | 1 657 502.00 | 3 819 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 421.00 | 121 277.00 | 53 144.00 | 174 421.00 |
BZ Autres créances | 4 886 622.00 | | 4 886 622.00 | 4 886 622.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 949.00 | | 323 949.00 | 323 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 390 138.00 | 121 277.00 | 5 268 861.00 | 5 390 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 209 985.00 | 2 283 621.00 | 6 926 363.00 | 9 209 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 490 611.00 | | | 3 490 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 864 712.00 | | | 4 864 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 072.00 | | | 492 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 845.00 | | | 489 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 481.00 | | | 715 481.00 |
EA Autres dettes | 185 523.00 | | | 185 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 439.00 | | | 176 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 061 651.00 | | | 2 061 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 926 363.00 | | | 6 926 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 378.00 | | | 1 800 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 288.00 | | | 2 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 272 142.00 | | 3 272 142.00 | 3 272 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 272 142.00 | | 3 272 142.00 | 3 272 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 503 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 989 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 868 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 201.00 | |
GE Autres charges | | | 49 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 110.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 653.00 | | | 36 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 060 364.00 | | | 5 060 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 926 265.00 | | | 4 926 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 099.00 | | | 134 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 693 500.00 | | 145 754.00 | 3 693 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 920 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 408.00 | 3 819 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 408.00 | 2 578 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 319.00 | | 1 140.00 | 319 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 477 845.00 | | 120 388.00 | 2 477 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896 334.00 | | 24 226.00 | 896 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 945 665.00 | 216 678.00 | | 1 945 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 573.00 | 5 466.00 | | 27 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 918 092.00 | 211 212.00 | | 1 918 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6T Sur comptes clients | 93 059.00 | 32 201.00 | 3 983.00 | 93 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 059.00 | 32 201.00 | 3 983.00 | 93 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 859.00 | 32 201.00 | 7 783.00 | 96 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 201.00 | 7 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 273.00 | | 261 273.00 | 261 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 845.00 | 489 845.00 | | 489 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 944.00 | 170 944.00 | | 170 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 860.00 | 440 860.00 | | 440 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 523.00 | 185 523.00 | | 185 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 439.00 | 176 439.00 | | 176 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 415.00 | 914 415.00 | | 914 415.00 |
UX Autres créances clients | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 414.00 | 155 414.00 | | 155 414.00 |
VB T. V. A. | 120 840.00 | 120 840.00 | | 120 840.00 |
VC Groupe et associés | 4 759 883.00 | 4 759 883.00 | | 4 759 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VI Groupe et associés | 230 799.00 | 230 799.00 | | 230 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 696.00 | 87 696.00 | | 87 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 949.00 | 323 949.00 | | 323 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 299 409.00 | 6 299 409.00 | | 6 299 409.00 |
VW T.V.A. | 11 651.00 | 11 651.00 | | 11 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 651.00 | 1 800 378.00 | 261 273.00 | 2 061 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 031.00 | | | 150 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 616.00 | | | 76 616.00 |
ST Autres comptes | 376 404.00 | | | 376 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 910 328.00 | | | 910 328.00 |
YT Sous‐traitance | 396 356.00 | | | 396 356.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220 697.00 | | | 220 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 245.00 | | | 214 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 698.00 | | | 247 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 765 710.00 | | | 1 765 710.00 |