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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 330.00 | 4 583.00 | 11 746.00 | 16 330.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 22 989.00 | | 22 989.00 |
AN Terrains | 18 849.00 | 18 466.00 | 382.00 | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 563.00 | 346 452.00 | 195 110.00 | 541 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 898 025.00 | 1 553 173.00 | 344 851.00 | 1 898 025.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890 189.00 | | 890 189.00 | 890 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 693 500.00 | 1 945 665.00 | 1 747 834.00 | 3 693 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 583.00 | 93 059.00 | 64 524.00 | 157 583.00 |
BZ Autres créances | 4 405 235.00 | | 4 405 235.00 | 4 405 235.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 317 349.00 | | 317 349.00 | 317 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 882 321.00 | 93 059.00 | 4 789 262.00 | 4 882 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 575 822.00 | 2 038 724.00 | 6 537 097.00 | 8 575 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 810 707.00 | | | 2 810 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 904.00 | | | 679 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 047.00 | | | 101 047.00 |
DL TOTAL (I) | 4 803 659.00 | | | 4 803 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 290.00 | | | 561 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 570.00 | | | 499 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 139.00 | | | 521 139.00 |
EA Autres dettes | 77 313.00 | | | 77 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 637.00 | | | 57 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 638.00 | | | 1 729 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 537 097.00 | | | 6 537 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 421 490.00 | | | 1 421 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 822 983.00 | | 3 822 983.00 | 3 822 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 822 983.00 | | 3 822 983.00 | 3 822 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 432 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 673 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 605 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 800.00 | |
GE Autres charges | | | 60 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 858 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 996.00 | | | 55 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 920.00 | | | 35 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 415.00 | | | 133 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 442.00 | | | 70 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 609 167.00 | | | 5 609 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 929 263.00 | | | 4 929 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 904.00 | | | 679 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 483.00 | | 241 699.00 | 3 453 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 683.00 | 3 693 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 683.00 | 2 477 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 613.00 | | 13 706.00 | 305 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 679.00 | | 192 848.00 | 2 286 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 190.00 | | 35 144.00 | 861 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713 331.00 | 234 017.00 | 1 683.00 | 1 713 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 547.00 | 5 025.00 | | 22 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 783.00 | 228 992.00 | 1 683.00 | 1 690 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 168.00 | 3 800.00 | 26 168.00 | 26 168.00 |
6T Sur comptes clients | 92 353.00 | 48 707.00 | 48 001.00 | 92 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 353.00 | 48 707.00 | 48 001.00 | 92 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 521.00 | 52 507.00 | 74 169.00 | 118 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 507.00 | 74 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 148.00 | | 308 148.00 | 308 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 570.00 | 499 570.00 | | 499 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 983.00 | 229 983.00 | | 229 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 753.00 | 203 753.00 | | 203 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 313.00 | 77 313.00 | | 77 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890 189.00 | 890 189.00 | | 890 189.00 |
UX Autres créances clients | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 798.00 | 134 798.00 | | 134 798.00 |
VB T. V. A. | 90 477.00 | 90 477.00 | | 90 477.00 |
VC Groupe et associés | 4 279 302.00 | 4 279 302.00 | | 4 279 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
VI Groupe et associés | 253 141.00 | 253 141.00 | | 253 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 317 349.00 | 317 349.00 | | 317 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 770 357.00 | 5 770 357.00 | | 5 770 357.00 |
VW T.V.A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 638.00 | 1 421 490.00 | 308 148.00 | 1 729 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
ST Autres comptes | 331 613.00 | | | 331 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 890 543.00 | | | 890 543.00 |
YT Sous‐traitance | 340 780.00 | | | 340 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 850.00 | | | 33 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 775.00 | | | 84 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234 546.00 | | | 234 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 014.00 | | | 212 014.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 781.00 | | | 192 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 673 848.00 | | | 1 673 848.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |