| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 21 687.00 | 1 301.00 | 22 989.00 |
AN Terrains | 18 849.00 | 15 042.00 | 3 806.00 | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 948.00 | 217 470.00 | 224 478.00 | 441 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 638 285.00 | 1 220 958.00 | 417 326.00 | 1 638 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833 395.00 | | 833 395.00 | 833 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 783.00 | 1 475 158.00 | 1 768 624.00 | 3 243 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 482.00 | 82 210.00 | 81 272.00 | 163 482.00 |
BZ Autres créances | 3 049 894.00 | | 3 049 894.00 | 3 049 894.00 |
CF Disponibilités | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299 351.00 | | 299 351.00 | 299 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 516 976.00 | 82 210.00 | 3 434 766.00 | 3 516 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 760 759.00 | 1 557 368.00 | 5 203 390.00 | 6 760 759.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 529 977.00 | | | 1 529 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 787.00 | | | 644 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 372.00 | | | 137 372.00 |
DL TOTAL (I) | 3 524 136.00 | | | 3 524 136.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 344.00 | | | 132 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 344.00 | | | 144 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 701.00 | | | 344 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 748.00 | | | 502 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 894.00 | | | 549 894.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 237.00 | | | 54 237.00 |
EA Autres dettes | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 821.00 | | | 43 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 909.00 | | | 1 534 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 203 390.00 | | | 5 203 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 257 690.00 | | | 1 257 690.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 682 423.00 | | 3 682 423.00 | 3 682 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 423.00 | | 3 682 423.00 | 3 682 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 388 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 350 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 752 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 704.00 | |
GE Autres charges | | | 57 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 696 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 653 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 624.00 | | | 18 624.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 350.00 | | | 58 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 115.00 | | | 5 400 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 755 327.00 | | | 4 755 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 787.00 | | | 644 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 110.00 | | 207 616.00 | 3 040 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 944.00 | | 3 243 783.00 | 3 944.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 944.00 | | 2 101 251.00 | 3 944.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 989.00 | | | 302 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 897 579.00 | | 207 616.00 | 1 897 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 541.00 | | | 839 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 574.00 | 261 527.00 | 3 944.00 | 1 217 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 963.00 | 1 723.00 | | 19 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197 610.00 | 259 803.00 | 3 944.00 | 1 197 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 344.00 | | 32 000.00 | 176 344.00 |
6T Sur comptes clients | 61 200.00 | 23 704.00 | 2 694.00 | 61 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 200.00 | 23 704.00 | 2 694.00 | 61 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 544.00 | 23 704.00 | 34 694.00 | 237 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 704.00 | 34 694.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 219.00 | | 277 219.00 | 277 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 748.00 | 502 748.00 | | 502 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 537.00 | 231 537.00 | | 231 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 685.00 | 211 685.00 | | 211 685.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 821.00 | 43 821.00 | | 43 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833 395.00 | 833 395.00 | | 833 395.00 |
UX Autres créances clients | 55 600.00 | | | 55 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 882.00 | | | 107 882.00 |
VB T. V. A. | 127 464.00 | | | 127 464.00 |
VC Groupe et associés | 2 911 195.00 | | | 2 911 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 67 482.00 | 67 482.00 | | 67 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 933.00 | 92 933.00 | | 92 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 351.00 | | | 299 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 346 124.00 | 4 346 124.00 | | 4 346 124.00 |
VW T.V.A. | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 909.00 | 1 257 690.00 | 277 219.00 | 1 534 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 138 247.00 | | | 138 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 150.00 | | | 83 150.00 |
ST Autres comptes | 348 106.00 | | | 348 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 855 061.00 | | | 855 061.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YT Sous‐traitance | 246 220.00 | | | 246 220.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 218.00 | | | 65 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 187 719.00 | | | 187 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 002.00 | | | 205 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 032.00 | | | 217 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 597 757.00 | | | 1 597 757.00 |