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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 624.00 | 129.00 | 2 494.00 | 2 624.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 989.00 | 22 418.00 | 571.00 | 22 989.00 |
AN Terrains | 18 849.00 | 16 927.00 | 1 921.00 | 18 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 488.00 | 278 109.00 | 214 378.00 | 492 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 758 608.00 | 1 395 746.00 | 362 861.00 | 1 758 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 855 044.00 | | 855 044.00 | 855 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 483.00 | 1 713 331.00 | 1 740 152.00 | 3 453 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 608.00 | 92 353.00 | 67 255.00 | 159 608.00 |
BZ Autres créances | 3 684 480.00 | | 3 684 480.00 | 3 684 480.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 853.00 | | 310 853.00 | 310 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 170 826.00 | 92 353.00 | 4 078 473.00 | 4 170 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 624 310.00 | 1 805 684.00 | 5 818 626.00 | 7 624 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 168 000.00 | | | 1 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 174 764.00 | | | 2 174 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 942.00 | | | 635 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 968.00 | | | 136 968.00 |
DL TOTAL (I) | 4 159 675.00 | | | 4 159 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 210.00 | | | 433 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 885.00 | | | 552 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 674.00 | | | 578 674.00 |
EA Autres dettes | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 782.00 | | | 1 632 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 626.00 | | | 5 818 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 849.00 | | | 1 339 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 766.00 | | | 15 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 844 957.00 | | 3 844 957.00 | 3 844 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 957.00 | | 3 844 957.00 | 3 844 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 403 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 438 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 627 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 108.00 | |
GE Autres charges | | | 63 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 874 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 414.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 242.00 | | | 40 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 999.00 | | | 58 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 100.00 | | | 56 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 566 570.00 | | | 5 566 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930 627.00 | | | 4 930 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 942.00 | | | 635 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 783.00 | | 209 700.00 | 3 243 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 861 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 453 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 286 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 989.00 | | 2 624.00 | 302 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 251.00 | | 185 427.00 | 2 101 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 541.00 | | 21 648.00 | 839 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 158.00 | 238 172.00 | | 1 475 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687.00 | 859.00 | | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 470.00 | 237 313.00 | | 1 453 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 344.00 | | 118 176.00 | 144 344.00 |
6T Sur comptes clients | 82 210.00 | 41 108.00 | 30 965.00 | 82 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 210.00 | 41 108.00 | 30 965.00 | 82 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 554.00 | 41 108.00 | 149 141.00 | 226 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 108.00 | 149 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 933.00 | | 292 933.00 | 292 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 885.00 | 552 885.00 | | 552 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 549.00 | 246 549.00 | | 246 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 300.00 | 221 300.00 | | 221 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 322.00 | 27 322.00 | | 27 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 855 044.00 | 855 044.00 | | 855 044.00 |
UX Autres créances clients | 16 268.00 | 16 268.00 | | 16 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VB T. V. A. | 95 310.00 | 95 310.00 | | 95 310.00 |
VC Groupe et associés | 3 539 427.00 | 3 539 427.00 | | 3 539 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
VI Groupe et associés | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 625.00 | 102 625.00 | | 102 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 535.00 | 49 535.00 | | 49 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 853.00 | 310 853.00 | | 310 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 987.00 | 5 009 987.00 | | 5 009 987.00 |
VW T.V.A. | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 782.00 | 1 339 849.00 | 292 933.00 | 1 632 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 751.00 | | | 145 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
ST Autres comptes | 328 599.00 | | | 328 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865 774.00 | | | 865 774.00 |
YT Sous‐traitance | 313 572.00 | | | 313 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 950.00 | | | 78 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 386.00 | | | 212 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 213.00 | | | 241 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 627 587.00 | | | 1 627 587.00 |